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SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR Class I-C-USD

Part
ISIN : LU0185280533
VALEUR LIQUIDATIVE|15/11/201897,63 USD
DATE 1ÈRE VL|15/03/2004
ACTIF NET GLOBAL|15/11/201855,74 MUSD
ACTIF NET PART|15/11/201847,99 MUSD
YTD
du 29/12/2017 au 15/11/2018
  • 2,25%
Indice* 3,34%
1 AN
du 15/11/2017 au 15/11/2018
  • 6,39%
Indice* 7,92%
5 ANS
du 15/11/2013 au 15/11/2018
  • 46,57%
Indice* 63,18%
CRÉATION
du 15/03/2004 au 15/11/2018
  • 95,26%
Indice* 205,30%
* Indice de référence : S&P 500 Net Total Return
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel

SSP OFI US Equity Dynamic Multifactor est un fonds investi en actions américaines de grandes capitalisations et vise une performance supérieure au S&P 500 sur un horizon de placement de 5 ans.
Au sein de l’univers des 600 plus grandes capitalisations américaines, l’équipe de gestion développe une stratégie systématique basée sur une allocation dynamique entre 4 facteurs de sélection de valeurs :
- Facteur Taille : 50% des valeurs ayant la plus faible capitalisation boursière
- Facteur Value : 50% d’actions dont les ratios book-to-market sont les plus élevés
- Facteur momentum : 50% des actions dont les rendements sur la dernière année sont les plus élevés
- Facteur Low vol : 50% des actions dont les volatilités de rendements sur les 2 dernières années sont les plus faibles.
Conseil en investissement pour ce fonds, Koris International propose chaque trimestre aux gérants du fonds une allocation entre ces 4 facteurs.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
SICAV
Date de création
15/03/2004
Date de réorientation
19/12/2016
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|97,63
  • DEVISE|USD
  • DATE VL|15/11/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0185280533
  • Devise de la partUSD
  • Date d'agrément17/11/2018
  • Date de création15/03/2004
  • Date de réorientation19/12/2016
  • Date 1ère VL15/03/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,30 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 USD
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 USD
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2017
SCR Marché 58.35 % 47.61 % 48.10 % 57.49 % 53.25 % 47.78 % 48.75 % 50.96 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 47.43 % 34.30 % 35.35 % 45.66 % 41.06 % 34.98 % 36.03 % 40.26 %
SCR Change 23.97 % 25.23 % 24.78 % 25.20 % 25.17 % 24.95 % 25.05 % 22.76 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 3.56 % 4.57 % 3.40 % 2.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.