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SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT Class I-C-EUR

ISIN : LU0574846324
VALEUR LIQUIDATIVE|21/03/2019105,04 EUR
DATE 1ÈRE VL|31/12/2010
ACTIF NET GLOBAL|21/03/201969,73 MEUR
ACTIF NET PART|21/03/201969,73 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 21/03/2019
  • 5,06%
Indice* 5,28%
1 AN
du 21/03/2018 au 21/03/2019
  • 1,09%
Indice* 2,89%
5 ANS
du 21/03/2014 au 21/03/2019
  • 11,61%
Indice* 23,06%
CRÉATION
du 31/12/2010 au 21/03/2019
  • 5,04%
Indice* 28,68%
* Indice de référence : 20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel

Single Select Platform OFI Global Emerging Debt est un fonds de dettes émergentes libellées en devises locales et, dans une moindre mesure, en « Hard Currency » (exposition au risque de change jusqu’à 100 % de l’actif, couverture discrétionnaire).

Le fonds est investi au minimum 2/3 de ses actifs en obligations d’États des pays émergents et jusqu’à un tiers en obligations d’émetteurs privés, notés principalement « Investment Grade » (notations supérieures ou égales à BBBchez S&P et Baa3 chez Moody’s).

La gestion repose sur une analyse des rendements et des facteurs de risque inhérents aux marchés de dettes des pays émergents. Cette analyse conduit à une allocation sur les actifs présentant le meilleur rapport risque/rendement, tout en assurant une bonne diversification.

Les gérants visent une performance supérieure à l’ indice de référence sur une période de 3 ans.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
31/12/2010
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|105,04
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|21/03/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0574846324
  • Devise de la partEUR
  • Date de création31/12/2010
  • Date 1ère VL31/12/2010
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,93 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l'indice composite 80% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged EURO Index and 20% JP Morgan Euro EMBI Index in respect of this Sub-Fund. Effectif au 31/01/2018 : Le Conseil a décidé de changer le calcul de la com
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/03/2012 29/06/2012 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018
SCR Marché 29.69 % 30.87 % 29.08 % 27.61 % 25.33 % 29.09 % 27.56 % 29.23 % 27.35 % 27.47 % 27.43 % 26.57 % 25.96 % 27.50 % 29.16 % 29.46 % 28.30 % 29.30 %
PnL Choc Taux Hausse -13.19 % -12.17 % -10.80 % -10.68 % -9.65 % -12.18 % -11.72 % -14.31 % -11.13 % 11.53 % 11.00 % 10.05 % 9.78 % 10.65 % 11.10 % 11.59 % 10.91 % 11.32 %
PnL Choc Taux Baisse 17.53 % 15.03 % 12.55 % 8.91 % 9.88 % 9.55 % 9.59 % 11.02 % 10.83 % -11.39 % -10.95 % -9.93 % -9.70 % -10.62 % -11.47 % -12.14 % -11.62 % -11.75 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 20.55 % 22.56 % 20.10 % 19.29 % 19.47 % 22.18 % 20.70 % 20.71 % 20.21 % 20.46 % 20.49 % 20.24 % 19.78 % 20.73 % 22.35 % 22.36 % 21.62 % 22.15 %
SCR Crédit 7.49 % 7.44 % 10.18 % 8.52 % 5.10 % 4.52 % 4.79 % 4.80 % 6.29 % 5.42 % 6.07 % 5.87 % 5.76 % 6.23 % 6.02 % 6.04 % 5.82 % 6.50 %
SCR Concentration 4.06 % 4.39 % 3.30 % 4.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.