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SSI OFI HAN PART C EUR

Part
ISIN : LU0575320410
VALEUR LIQUIDATIVE|19/07/201963 537,46 EUR
DATE 1ÈRE VL|31/03/2011
ACTIF NET GLOBAL|19/07/201938,61 MEUR
ACTIF NET PART|19/07/201916,67 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 19/07/2019
  • 21,68%
Indice* 26,28%
1 AN
du 13/07/2018 au 19/07/2019
  • -0,58%
Indice* 6,08%
5 ANS
du 30/06/2014 au 19/07/2019
  • 72,37%
Indice* 58,70%
CRÉATION
du 31/03/2011 au 19/07/2019
  • 27,07%
Indice* 12,50%
* Indice de référence : China Securities Index 300 USD
Prospectus
Rapport annuel

OFI Han est un compartiment du SIF* luxembourgeois Single Select Investment. Il est majoritairement investi en actions (60% mini.) sur le marché chinois local. Ce dernier est caractérisé par un large choix de valeurs, une dispersion sectorielle forte et des valorisations attractives offrant de nombreuses opportunités de stock picking.

Il est exclusivement réservé aux investisseurs locaux et étrangers détenteurs d’une licence QFII**, ce qui est le cas d’OFI AM depuis octobre 2010.

Le fonds pourra également investir selon les opportunités sur les autres marchés de valeurs chinoises à l’étranger.

L’équipe de gestion d’OFI Han suit une approche à la fois top down et bottom-up pour sélectionner ses valeurs et s’appuie sur un partenaire local solide, implanté depuis 10 ans en chine : Great Wall Fund Management Ltd, en qualité de conseil en investissements.

L’objectif du fonds est de surperformer l’indice CSI 300 (300 valeurs les plus liquides des marchés de Shanghai et Shenzhen) sur un horizon de 5 ans.

SIF luxembourgeois, produit destiné aux investisseurs avertis.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
SIF
Date de création
31/03/2011
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
NA
  • VALEUR LIQUIDATIVE|63 537,46
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/07/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0575320410
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément31/12/2010
  • Date de création31/03/2011
  • Date 1ère VL31/03/2011
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueSIF
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% au delà de l'indice SHANGAI & SHENZEN 300 en USD (ticker Bloomberg SHSZ300)
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK (Luxembourg)
  • ValorisateurFASTNET LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ-5
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-5
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraison
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionMontant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 31/12/2018 29/03/2019
SCR Marché 66.18 % 57.48 % 55.93 % 54.45 % 61.34 % 61.84 %
PnL Choc Taux Hausse -0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % -0.01 % -0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.04 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % 0.01 % 0.01 %
SCR Actions 43.82 % 45.89 % 43.74 % 44.40 % 45.18 % 47.13 %
SCR Change 39.32 % 25.00 % 25.60 % 22.31 % 31.70 % 29.95 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 7.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.