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OFI VALUE EUROPE PART A

Part
ISIN : FR0010273375
VALEUR LIQUIDATIVE|17/10/201966,08 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/12/2005
ACTIF NET GLOBAL|17/10/20194,33 MEUR
ACTIF NET PART|17/10/20191,27 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 17/10/2019
  • 21,47%
Indice* 22,60%
1 AN
du 17/10/2018 au 17/10/2019
  • 11,94%
Indice* 13,72%
5 ANS
du 17/10/2014 au 17/10/2019
  • 38,50%
Indice* 40,90%
CRÉATION
du 30/12/2005 au 17/10/2019
  • 32,16%
Indice* 60,82%
* Indice de référence : Stoxx Europe 600 Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 20/06/2015

OFI VALUE EUROPE est un Fonds Nourricier du FCP Maître OFI EURO ACTIONS ISR.
L’investissement sera réalisé pour au minimum 90% de l’Actif Net du Fonds dans l’OPCVM Maître, le reste de l’actif ne pouvant être composé que de liquidités.

OFI Euro Actions ISR est un fonds actions ISR investi principalement dans les grandes capitalisations de la zone Euro présentant les meilleures pratiques ESG. Les gérants suivent une approche d'analyse de type « Best-in-class » et travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de recherche ISR, composée de 6 personnes. Celle-ci attache une importance particulière aux enjeux Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance mais aussi à la stratégie et à l’implication de l’entreprise en termes de développement durable. A priori aucun secteur d'activité, hormis les valeurs liées aux bombes à sous-munitions et mines anti-personnel (1), n’est exclu de l’univers de sélection.
L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l'EuroStoxx 50 Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

En raison de ses propres frais, la performance du Fonds Nourricier OFI VALUE EUROPE sera inférieure à celle de l’OPCVM Maître OFI EURO ACTIONS ISR.

(1) Cf. Textes des Conventions internationales sur les armes d'Ottawa (entrée en vigueur en 1999) et d'Oslo (entrée en vigueur en 2010).

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
30/12/2005
Date de réorientation
20/09/2013
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|66,08
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|17/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010273375
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément14/02/1997
  • Date de création30/12/2005
  • Date de réorientation20/09/2013
  • Date 1ère VL30/12/2005
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS EURO EQUITY PART C
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,12 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 30/09/2016 30/12/2016 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 50.68 % 39.26 % 42.00 % 0.01 % 37.36 % 38.67 % 31.58 % 34.05 % 35.05 % 35.27 % 37.26 % 33.45 % 34.13 %
PnL Choc Taux Hausse -0.01 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.01 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 46.94 % 35.19 % 37.17 % 0.00 % 37.35 % 38.64 % 31.51 % 33.99 % 35.00 % 35.22 % 37.21 % 33.37 % 34.06 %
SCR Change 10.57 % 10.34 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 %
SCR Crédit 0.04 % 0.08 % 0.02 % 0.00 % 0.01 % 0.03 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.06 % 0.09 % 0.09 %
SCR Concentration 1.73 % 3.08 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.