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OFI RS MONETAIRE - Parts IC

ISIN : FR0011381227
VALEUR LIQUIDATIVE|16/09/2019100 596,08 EUR
DATE 1ÈRE VL|04/01/2013
ACTIF NET GLOBAL|16/09/20194 068,32 MEUR
ACTIF NET PART|16/09/20194 068,32 MEUR
YTD
du 01/01/2019 au 16/09/2019
  • -0,05%
Indice* -0,26%
1 AN
du 16/09/2018 au 16/09/2019
  • -0,11%
Indice* -0,37%
5 ANS
du 16/09/2014 au 16/09/2019
  • -0,21%
Indice* -1,41%
CRÉATION
du 07/01/2013 au 16/09/2019
  • 0,59%
Indice* -1,23%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Monétaire (ex OFI Trésorerie Performance ISR) est un fonds de trésorerie dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure à l’Eonia capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois, avec une volatilité inférieure à 0,5 %. Le fonds intègre à l’analyse fondamentale, une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG(1) des émetteurs. L’équipe de gestion vise à n’investir que dans des TCN et obligations émis en euro par des États, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l’OCDE. Le poids des obligations est limité à 50%. Outre les titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs. (1) Environnemental, Social, Gouvernance

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Forme juridique
FCP
Date de création
04/01/2013
Horizon de placement recommandé
6 à 12 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|100 596,08
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/09/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011381227
  • Devise de la partEUR
  • Date de création04/01/2013
  • Date 1ère VL04/01/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la surperformance au-delà de l’EONIA + 5 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2015 30/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
SCR Marché 1.81 % 1.69 % 1.82 % 1.83 % 1.77 % 1.72 % 1.95 % 2.30 % 2.18 % 2.51 % 2.25 % 2.39 % 2.37 % 2.18 % 2.14 % 2.09 % 2.07 % 2.07 %
PnL Choc Taux Hausse -0.05 % -0.11 % -0.17 % -0.14 % 0.13 % 0.11 % 0.03 % 0.02 % 0.09 % 0.08 % 0.08 % 0.05 % 0.01 % 0.04 % 0.08 % 0.12 % 0.15 % 0.06 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 1.80 % 1.69 % 1.81 % 1.83 % 1.76 % 1.72 % 1.95 % 2.30 % 2.18 % 2.51 % 2.25 % 2.39 % 2.37 % 2.18 % 2.14 % 2.09 % 2.06 % 2.07 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.