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OFI RS MONETAIRE - Part ID

Part
ISIN : FR0011891092
VALEUR LIQUIDATIVE|25/03/2015100 205,81 EUR
DATE 1ÈRE VL|09/05/2014
ACTIF NET GLOBAL|25/03/20151 327,10 MEUR
ACTIF NET PART|25/03/20150,01 MEUR
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI RS Monétaire (ex OFI Trésorerie Performance ISR) est un fonds de trésorerie dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure à l’Eonia capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois, avec une volatilité inférieure à 0,5 %. Le fonds intègre à l’analyse fondamentale, une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG(1) des émetteurs. L’équipe de gestion vise à n’investir que dans des TCN et obligations émis en euro par des États, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l’OCDE. Le poids des obligations est limité à 50%. Outre les titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs. (1) Environnemental, Social, Gouvernance

classification AMF
Monétaires
Forme juridique
FCP
Date de création
09/05/2014
Horizon de placement recommandé
6 à 12 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|100 205,81
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|25/03/2015

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011891092
  • Devise de la partEUR
  • Date de création09/05/2014
  • Date 1ère VL09/05/2014
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaires
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatDistribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la surperformance au-delà de l’EONIA + 5 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant10 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant10 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2014 30/09/2015 30/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018
SCR Marché 1.75 % 1.81 % 1.69 % 1.82 % 1.83 % 1.77 % 1.72 % 1.95 % 2.30 % 2.18 % 2.51 % 2.25 % 2.39 %
PnL Choc Taux Hausse 0.01 % -0.05 % -0.11 % -0.17 % -0.14 % 0.13 % 0.11 % 0.03 % 0.02 % 0.09 % 0.08 % 0.08 % 0.05 %
PnL Choc Taux Baisse -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 1.75 % 1.80 % 1.69 % 1.81 % 1.83 % 1.76 % 1.72 % 1.95 % 2.30 % 2.18 % 2.51 % 2.25 % 2.39 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.