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OFI RS MONETAIRE COURT TERME PART I

ISIN : FR0000975617
VALEUR LIQUIDATIVE|18/11/2018193,48 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/06/2001
ACTIF NET GLOBAL|18/11/201898,74 MEUR
ACTIF NET PART|18/11/201898,74 MEUR
YTD
du 01/01/2018 au 18/11/2018
  • -0,22%
Indice* -0,32%
1 AN
du 16/11/2017 au 18/11/2018
  • -0,25%
Indice* -0,36%
5 ANS
du 18/11/2013 au 18/11/2018
  • -0,20%
Indice* -0,99%
CRÉATION
du 23/06/2001 au 18/11/2018
  • 28,99%
Indice* 27,25%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI RS Monétaire Court Terme (ex OFI Court Terme ISR) est un fonds monétaire court terme qui vise une performance proche de l’EONIA sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. Les gérants investissent dans des titres émis par des organismes veillant tout particulièrement au respect des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et à la qualité de la protection sociale. Les émetteurs privés sont sélectionnés selon des critères sociaux et sociétaux et dans le but de promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR). La notation minimum court terme admise en portefeuille pour les TCN sera A-2 chez S&P ou équivalent. La notation minimum long terme admise en portefeuille pour les obligations sera A chez S&P ou équivalent. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.

classification AMF
Monétaires court terme
Forme juridique
FCP
Date de création
25/06/2001
Horizon de placement recommandé
3 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|193,48
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|18/11/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000975617
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/05/2001
  • Date de création25/06/2001
  • Date 1ère VL25/06/2001
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaires court terme
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la surperformance au-delà de l’EONIA
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ + 1
  • Heure de cut-off souscription11:00:00
  • Cut-off rachatJ + 1
  • Heure de cut-off rachat11:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant150,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant750,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 30/12/2014 30/09/2015 30/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017
SCR Marché 5.52 % 5.54 % 4.11 % 1.77 % 2.07 % 1.71 % 1.64 % 2.12 % 1.60 % 1.82 %
PnL Choc Taux Hausse -0.16 % -0.05 % -0.23 % 0.00 % -0.02 % -0.13 % -0.10 % -0.09 % 0.10 % 0.09 %
PnL Choc Taux Baisse 0.18 % 0.05 % 0.06 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 1.77 % 1.80 % 1.80 % 1.77 % 2.07 % 1.70 % 1.63 % 2.11 % 1.60 % 1.82 %
SCR Concentration 5.23 % 5.24 % 3.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.