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OFI RS LIQUIDITES PART C/D

ISIN : FR0000008997
VALEUR LIQUIDATIVE|19/01/20204 355,55 EUR
DATE 1ÈRE VL|15/05/1986
ACTIF NET GLOBAL|19/01/20202 573,12 MEUR
ACTIF NET PART|19/01/20202 573,12 MEUR
YTD
du 01/01/2020 au 19/01/2020
  • -0,01%
Indice* -0,02%
1 AN
du 17/01/2019 au 19/01/2020
  • -0,15%
Indice* -0,40%
5 ANS
du 19/01/2015 au 19/01/2020
  • -0,71%
Indice* -1,56%
CRÉATION
du 05/06/1990 au 19/01/2020
  • 145,22%
Indice* 146,70%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI RS Liquidités (ex OFI Trésor ISR) est une SICAV de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance égale à celle du taux moyen du marché monétaire au jour le jour EONIA capitalisé, net des frais de gestion + 5 bp, tout en mettant en œuvre une approche ISR. Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection «Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. Afin de ne pas pénaliser ses performances, Le Fonds s’autorise à investir dans des émetteurs n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse ESG (émetteurs n’ayant pas d’actions cotées notamment) dans la limite de 10%. S’il s’agit d’émetteurs susceptibles de figurer de manière récurrente en portefeuille, ceux-ci feront l’objet d’une analyse ESG dans un délai d’un an.

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Forme juridique
FCP
Date de création
15/05/1986
Horizon de placement recommandé
Inférieur à 3 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|4 355,55
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/01/2020

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000008997
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément30/04/1986
  • Date de création15/05/1986
  • Date 1ère VL15/05/1986
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,24 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la surperformance audelàde l’EONIA + 5 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ + 1
  • Heure de cut-off souscription11:00:00
  • Cut-off rachatJ + 1
  • Heure de cut-off rachat11:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019
SCR Marché 1.82 % 2.13 % 2.41 % 2.12 % 2.38 % 2.38 % 1.90 % 2.00 % 2.00 % 1.94 % 2.02 % 1.98 % 1.97 % 1.99 % 1.95 % 1.95 % 1.79 % 2.14 %
PnL Choc Taux Hausse 0.04 % 0.05 % 0.10 % 0.06 % 0.08 % 0.02 % 0.06 % 0.11 % 0.11 % 0.14 % 0.06 % 0.05 % 0.06 % 0.04 % 0.06 % 0.04 % 0.06 % 0.03 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 1.82 % 2.13 % 2.41 % 2.12 % 2.38 % 2.38 % 1.90 % 2.00 % 2.00 % 1.94 % 2.02 % 1.97 % 1.96 % 1.99 % 1.94 % 1.94 % 1.79 % 2.14 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.