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OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX PART I

Part
ISIN : FR0011525658
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/201848 254,11 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/07/2013
ACTIF NET GLOBAL|22/05/201857,72 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/201856,94 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 22/05/2018
  • 1,27%
Indice* 4,68%
1 AN
du 22/05/2017 au 22/05/2018
  • 0,51%
Indice* 5,67%
3 ANS
du 22/05/2015 au 22/05/2018
  • -15,13%
Indice* 8,63%
CRÉATION
du 02/07/2013 au 22/05/2018
  • -3,49%
Indice* 61,42%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return puis Euro Stoxx Net Return à partir du 25/11/2016
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex est un fonds investi en actions de la zone Euro. Il est nourricier du fonds OFI RS Euro Equity Smart Beta dont l’investissement est réalisé pour au minimum 85% dans le fonds maître.
OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex investit structurellement dans une stratégie de couverture du risque actions permettant d’avoir une exposition aux marchés actions comprise entre 30% et 100%.
L’équipe de gestion réalise la couverture du fonds au travers d’un ou plusieurs Total return Swap (TRS) qui répliquent la performance d’un panier d’instruments de couverture : options de vente sur indice EuroStoxx 50 de maturité 1 jour à 1 an sélectionnées en suivant une procédure systématique.
OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex vise à réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx DNR sur la durée de placement recommandée de 5 ans (réorientation de gestion le 11/08/2017).
Le fonds au travers de sa stratégie de couverture a par ailleurs pour objectif de réduire le niveau de risque et ainsi d’offrir un niveau de SCR (Solvency Capital Requirement) réduit.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
02/07/2013
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|48 254,11
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011525658
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément23/05/2018
  • Date de création02/07/2013
  • Date 1ère VL02/07/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART XL
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,65%
  • Frais d'entrée maximum0,13%
  • Frais de sortie maximum0,13%
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant250 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/09/2017 31/12/2017
SCR Marché 48.55 % 29.85 % 2.99 % 6.56 % 26.48 % 37.55 % 40.25 % 23.86 % 22.68 %
PnL Choc Taux Hausse -0.11 % -0.11 % -0.09 % -0.06 % -0.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.11 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 48.35 % 29.63 % 2.79 % 6.44 % 26.32 % 37.55 % 40.25 % 23.86 % 22.68 %
SCR Change 0.00 % 0.01 % 0.06 % 0.02 % 0.08 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.24 % 0.29 % 0.25 % 0.15 % 0.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.