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OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART RC

Part
ISIN : FR0013267135
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|17/10/2019107,32 EUR
DATE 1ÈRE VL|07/07/2017
ACTIF NET GLOBAL|17/10/2019288,76 MEUR
ACTIF NET PART|17/10/20190,34 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 17/10/2019
  • 18,22%
Indice* 20,54%
1 AN
du 17/10/2018 au 17/10/2019
  • 10,41%
Indice* 10,52%
CRÉATION
du 07/07/2017 au 17/10/2019
  • 7,32%
Indice* 8,46%
* Indice de référence : Euro Stoxx Net Return
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Equity Smart Beta est un compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT investi essentiellement (90 % minimum) en actions de la zone Euro. À partir de l’univers de l’EuroStoxx 300, l’équipe de gestion met en oeuvre une approche innovante permettant de s’affranchir des biais liés à la « capipondération » des indices de référence (pondération en fonction de la taille de capitalisation boursière). Ainsi, les gérants ont développé une gestion dynamique combinant trois approches complémentaires et sources de valeur ajoutée :
- Equal risk Contribution : équilibre des contributions de chaque secteur au risque global
- Analyse ISr : approche « Best in class », sélection des valeurs les mieux notées dans chaque secteur ;
- Équipondération des valeurs : retour à la moyenne intra-sectorielle.
L’allocation entre les titres est réalisée trimestriellement. Les gérants s’appuient sur l'équipe de recherche ISR du Groupe OFI qui base son analyse extrafinancière sur des éléments Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. OFI RS Euro Equity Smart Beta vise une performance supérieure à l’indice EuroStoxx DNR(1) sur un horizon de placement de 5 ans minimum. Un fonds labellisé ISR.
Pour en savoir plus :
www.lelabelisr.fr

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
07/07/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|107,32
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|17/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013267135
  • Devise de la partEUR
  • Date de création07/07/2017
  • Date 1ère VL07/07/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,50 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% TTC au-delà de l’indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 40.25 % 39.82 % 41.38 % 40.92 % 39.49 % 38.80 % 39.12 % 32.61 % 35.37 % 36.55 % 36.47 % 38.51 % 34.89 % 35.61 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 40.25 % 39.81 % 41.37 % 40.92 % 39.49 % 38.80 % 39.12 % 32.60 % 35.36 % 36.55 % 36.47 % 38.51 % 34.88 % 35.61 %
SCR Change 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.