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OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART I

Part
ISIN : FR0012046621
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/2018130,00 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/07/2014
ACTIF NET GLOBAL|13/08/2018285,46 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/201843,48 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 13/08/2018
  • -0,66%
Indice* 0,69%
1 AN
du 11/08/2017 au 13/08/2018
  • 4,33%
Indice* 5,10%
3 ANS
du 13/08/2015 au 13/08/2018
  • 16,73%
Indice* 12,43%
CRÉATION
du 19/01/2015 au 13/08/2018
  • 31,07%
Indice* 26,47%
* Indice de référence : Euro Stoxx Net Return
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Equity Smart Beta (ex OFI Smart Beta ISR) est un FCP investi essentiellement (90% minimum) en actions de la zone Euro. A partir de l’univers de l’Eurostoxx 300, l’équipe de gestion met en œuvre une approche innovante permettant de s’affranchir des biais liés à la « capi-pondération » des indices de référence. Ainsi, les gérants ont développé une gestion dynamique combinant 3 approches complémentaires et sources de valeur ajoutée : - Equal Risk Contribution : équilibre des contributions de chaque secteur au risque global - Analyse ISR : approche Best in class, sélection des valeurs les mieux notées dans chaque secteur - Equipondération des valeurs : retour à la moyenne intra-sectoriel L’allocation entre les titres est réalisée trimestriellement. Les gérants s’appuient sur l'équipe d'analyse ISR du groupe OFI qui base son analyse extra-financière sur des éléments Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. OFI RS Euro Equity Smart Beta vise une performance supérieure à l’indice EuroStoxx DNR sur un horizon de placement de 5 ans minimum (réorientation de gestion le 25/07/2014).

Un fonds labellisé ISR. Pour en savoir plus : www.lelabelisr.fr

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
25/07/2014
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|130,00
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/08/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0012046621
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/07/2014
  • Date de création25/07/2014
  • Date 1ère VL25/07/2014
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,65 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% TTC au-delà de l’indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Fonds sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’Ac
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant10 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 41.42 % 35.52 % 36.53 % 33.76 % 34.08 % 37.57 % 40.25 % 39.82 % 41.38 % 40.92 % 39.49 % 38.80 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 41.32 % 35.49 % 36.53 % 33.76 % 34.07 % 37.57 % 40.25 % 39.81 % 41.37 % 40.92 % 39.49 % 38.80 %
SCR Change 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 %
SCR Crédit 0.13 % 0.03 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.