Accueil|fonds|Actions|OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY PART R

OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY PART R

Part
ISIN : FR0013275112
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|19/09/2019108,21 EUR
DATE 1ÈRE VL|28/08/2017
ACTIF NET GLOBAL|19/09/2019374,47 MEUR
ACTIF NET PART|19/09/20195,65 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 19/09/2019
  • 20,70%
Indice* 21,25%
1 AN
du 19/09/2018 au 19/09/2019
  • 5,61%
Indice* 8,41%
CRÉATION
du 28/08/2017 au 19/09/2019
  • 8,21%
Indice* 9,59%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Equity est un fonds actions ISR investi principalement dans les grandes capitalisations de la zone Euro présentant les meilleures pratiques ESG. Les gérants suivent une approche d'analyse de type « Best-in-class » et travaillent en étroite collaboration avec l'équipe d’analyse ISR, composée de 7 personnes. Celle-ci attache une importance particulière aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance mais aussi à la stratégie et à l’implication de l’entreprise en matière de développement durable. L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l'EuroStoxx 50 DNR sur un horizon de placement de 5 ans minimum. Un fonds labellisé ISR. Pour en savoir plus : www.lelabelisr.fr

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
28/08/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|108,21
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/09/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013275112
  • Devise de la partEUR
  • Date de création28/08/2017
  • Date 1ère VL28/08/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 40.23 % 39.20 % 40.76 % 39.96 % 38.96 % 37.92 % 38.66 % 31.57 % 34.01 % 35.21 % 35.37 % 37.24 % 33.44 % 34.10 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 40.22 % 39.15 % 40.73 % 39.92 % 38.93 % 37.88 % 38.64 % 31.50 % 33.96 % 35.15 % 35.31 % 37.19 % 33.36 % 34.03 %
SCR Change 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.05 % 0.03 % 0.05 % 0.03 % 0.06 % 0.03 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.06 % 0.09 % 0.09 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.