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OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I

Part
ISIN : FR0000979866
VALEUR LIQUIDATIVE|13/07/2018109,76 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/11/2001
ACTIF NET GLOBAL|13/07/2018517,48 MEUR
ACTIF NET PART|13/07/2018512,30 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 13/07/2018
  • -0,19%
Indice* -0,20%
1 AN
du 13/07/2017 au 13/07/2018
  • -0,15%
Indice* -0,36%
5 ANS
du 12/07/2013 au 13/07/2018
  • 3,08%
Indice* -0,84%
CRÉATION
du 03/04/2009 au 13/07/2018
  • 15,10%
Indice* 1,14%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI RS Euro Credit Short Term (ex OFI Investment Grade Court Terme ISR) est investi essentiellement dans des titres « Investment Grade » émis en euro par des sociétés de pays membres de l’OCDE et dont la maturité ne dépasse pas 3 ans (investissements autorisés dans des titres à haut rendement dans une limite de 10 %). Les gérants ont pour objectif de surperformer l'Eonia capitalisé sur 18 mois. Pour mieux réagir aux évolutions de marché, le risque de crédit est réparti de manière relativement homogène par maturité et par émetteur. Cette approche permet d’assurer une meilleure visibilité des amortissements et de la performance à venir. La gestion de l'exposition est mise en oeuvre à travers une allocation dynamique des supports d'investissements entre obligations et CDS (« Credit Default Swap »). Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs. La sensibilité du fonds est comprise entre 0 et 2.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
30/11/2001
Horizon de placement recommandé
18 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|109,76
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/07/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000979866
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément09/11/2001
  • Date de création30/11/2001
  • Date 1ère VL30/11/2001
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,55%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance20 % TTC de la surperformance par rapport à la meilleure performance entre l’indice EONIA capitalisé quotidiennement + 25 bps et zéro (0)%
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 30/03/2012 29/06/2012 28/09/2012 31/12/2012 28/03/2013 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018
SCR Marché 3.92 % 3.92 % 4.86 % 6.32 % 5.93 % 6.62 % 6.76 % 6.42 % 5.30 % 4.53 % 4.64 % 4.54 % 4.87 % 5.22 % 5.20 % 5.16 % 5.21 % 5.39 %
PnL Choc Taux Hausse -0.92 % -0.56 % -0.48 % -0.41 % -0.34 % -0.37 % -0.93 % -0.93 % -0.88 % -1.06 % -0.79 % -1.01 % 1.09 % 0.97 % 1.01 % 1.13 % 1.07 % 1.07 %
PnL Choc Taux Baisse 0.97 % 0.59 % 0.50 % 0.41 % 0.34 % 0.36 % 0.44 % 0.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.00 % -0.01 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 3.72 % 3.82 % 4.48 % 6.20 % 5.86 % 6.59 % 6.69 % 6.36 % 5.12 % 4.40 % 4.57 % 4.43 % 4.75 % 5.13 % 5.10 % 5.03 % 5.10 % 5.28 %
SCR Concentration 0.84 % 0.68 % 1.83 % 1.17 % 0.80 % 0.56 % 0.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.