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OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE PART R

Part
ISIN : FR0013275088
VALEUR LIQUIDATIVE|22/08/201994,65 EUR
DATE 1ÈRE VL|28/08/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/08/201977,86 MEUR
ACTIF NET PART|22/08/20190,26 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 22/08/2019
  • 1,74%
Indice* 4,61%
1 AN
du 22/08/2018 au 22/08/2019
  • -4,26%
Indice* -0,34%
CRÉATION
du 28/08/2017 au 22/08/2019
  • -5,35%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : 20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return puis Exane Eurozone Convertible Bond à partir du 01/04/2016 puis Thomson Reuters Eurozone Focus Hedged Convertibles Bond Index à partir du 01/02/2018
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Convertible Bond Defensive (ex OFI Convertibles Taux Euro ISR) est investi principalement en obligations convertibles de la zone euro avec pour objectif de surperformer son indice de référence (Exane Eurozone Convertible Bond) sur 2 ans. L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de « stock-picker ». Elle privilégie la sélection d’entreprises de la zone Euro offrant un fort potentiel de développement, en suivant une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. Dans cette optique, les gérants visent à aller jusqu’à la conversion de l’obligation convertible. Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs. De par sa gestion atypique – sensibilité actions (delta) comprise entre 10 et 30 % – OFI RS Euro Convertible Bond Defensive offre un niveau de risque comparable à celui d’un placement obligataire long terme.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
28/08/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|94,65
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/08/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013275088
  • Devise de la partEUR
  • Date de création28/08/2017
  • Date 1ère VL28/08/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% au-delà de l’indice de référence : Thomson Reuters Eurozone Focus Convertibles Hedged EUR
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2017 30/06/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
SCR Marché 10.38 % 10.20 % 9.61 % 10.06 % 9.62 % 10.39 % 7.33 % 7.30 % 8.02 % 8.36 % 7.36 %
PnL Choc Taux Hausse 1.86 % 1.78 % 1.87 % 1.64 % 1.38 % 1.92 % 1.85 % 1.77 % 1.77 % 1.71 % 1.78 %
PnL Choc Taux Baisse -0.13 % -0.15 % -0.24 % -0.12 % -0.16 % -0.07 % -0.04 % -0.06 % -0.02 % -0.02 % -0.01 %
SCR Actions 4.89 % 4.84 % 4.12 % 5.30 % 5.28 % 4.65 % 1.55 % 1.69 % 2.61 % 3.05 % 1.61 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 6.03 % 5.88 % 5.93 % 5.31 % 4.90 % 6.25 % 5.86 % 5.72 % 5.67 % 5.65 % 5.85 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.