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OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE - PART IC

Part
ISIN : FR0010014480
VALEUR LIQUIDATIVE|20/09/2018342,74 EUR
DATE 1ÈRE VL|20/10/2003
ACTIF NET GLOBAL|20/09/201893,64 MEUR
ACTIF NET PART|20/09/201865,84 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 20/09/2018
  • 0,30%
Indice* -1,50%
1 AN
du 20/09/2017 au 20/09/2018
  • 0,12%
Indice* 0,37%
5 ANS
du 20/09/2013 au 20/09/2018
  • 9,12%
Indice* 18,13%
CRÉATION
du 20/10/2003 au 20/09/2018
  • 53,01%
Indice* 93,51%
* Indice de référence : 20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return puis Exane Eurozone Convertible Bond à partir du 01/04/2016 puis Thomson Reuters Eurozone Focus Hedged Convertibles Bond Index à partir du 01/02/2018
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI RS Euro Convertible Bond Defensive (ex OFI Convertibles Taux Euro ISR) est investi principalement en obligations convertibles de la zone euro avec pour objectif de surperformer son indice de référence (Exane Eurozone Convertible Bond) sur 2 ans. L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de « stock-picker ». Elle privilégie la sélection d’entreprises de la zone Euro offrant un fort potentiel de développement, en suivant une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. Dans cette optique, les gérants visent à aller jusqu’à la conversion de l’obligation convertible. Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs. De par sa gestion atypique – sensibilité actions (delta) comprise entre 10 et 30 % – OFI RS Euro Convertible Bond Defensive offre un niveau de risque comparable à celui d’un placement obligataire long terme.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
20/10/2003
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|342,74
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|20/09/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010014480
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément14/01/1994
  • Date de création20/10/2003
  • Date 1ère VL20/10/2003
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% au-delà de l’indice de référence : Thomson Reuters Eurozone Focus Convertibles Hedged EUR
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/03/2013 28/06/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 13.35 % 11.76 % 15.65 % 11.30 % 19.00 % 12.36 % 19.60 % 15.81 % 13.86 % 15.14 % 17.29 % 14.12 % 11.74 % 15.67 % 10.38 % 10.20 % 9.61 % 10.06 %
PnL Choc Taux Hausse -0.44 % -1.47 % -1.31 % -1.06 % -1.28 % -1.36 % -1.64 % -1.78 % -2.08 % -1.87 % -1.72 % -1.49 % -1.60 % 1.73 % 1.86 % 1.78 % 1.87 % 1.64 %
PnL Choc Taux Baisse 0.30 % 0.00 % 0.28 % 1.06 % 0.15 % 0.08 % 0.15 % 0.06 % 0.31 % 0.16 % 0.06 % 0.00 % -0.00 % -0.04 % -0.13 % -0.15 % -0.24 % -0.12 %
SCR Actions 7.81 % 4.56 % 11.19 % 6.53 % 14.74 % 6.81 % 15.45 % 10.34 % 7.91 % 9.29 % 11.47 % 9.70 % 6.92 % 10.35 % 4.89 % 4.84 % 4.12 % 5.30 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 4.84 % 5.08 % 3.80 % 4.02 % 4.23 % 4.52 % 5.05 % 6.39 % 6.74 % 6.74 % 6.84 % 5.22 % 5.50 % 6.23 % 6.03 % 5.88 % 5.93 % 5.31 %
SCR Concentration 6.07 % 7.39 % 6.31 % 5.32 % 5.54 % 6.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.