Accueil|fonds|Diversifié|OFI RS DYNAMIQUE - PART XL

OFI RS DYNAMIQUE - PART XL

Part
ISIN : FR0000970097
VALEUR LIQUIDATIVE|12/12/2018152,73 EUR
DATE 1ÈRE VL|22/12/2000
ACTIF NET GLOBAL|12/12/2018125,79 MEUR
ACTIF NET PART|12/12/201850,36 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 12/12/2018
  • -7,57%
Indice* -5,51%
1 AN
du 12/12/2017 au 12/12/2018
  • -8,71%
Indice* -6,87%
5 ANS
du 12/12/2013 au 12/12/2018
  • 19,57%
Indice* 22,36%
CRÉATION
du 22/12/2000 au 12/12/2018
  • 52,73%
Indice* 70,53%
* Indice de référence : 5 % EONIA Capitalisé / 15 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 80 % Stoxx Europe 600 Net Return puis 50 % Euro Stoxx Net Return / 33 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 06/02/2016 puis 33 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 50 % Euro Stoxx Net Return / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 31/03/2017

OFI RS Dynamique est un fonds diversifié flexible investi sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro. Ce fonds vise à surperformer son indice de référence sur un horizon de placement recommandé de 5 ans minimum, avec une volatilité inférieure à 15 % par an. OFI RS Dynamique est investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions comprise entre 0 et 100 %. La gestion du fonds est basée sur une allocation stratégique trimestrielle entre marchés monétaires, obligataires et actions. Elle intègre un budget de risque défini, qui vise à optimiser la performance à long terme grâce à la diversification tout en réduisant le risque global du portefeuille. La sélection discrétionnaire des titres est ensuite réalisée par des gérants spécialistes de chaque classe d’actifs. Elle combine analyse fondamentale et analyse des critères extra-financiers afin de privilégier une sélection « ISR » des sociétés en portefeuille.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
22/12/2000
Date de réorientation
08/02/2016
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|152,73
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|12/12/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000970097
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément15/12/2000
  • Date de création22/12/2000
  • Date de réorientation08/02/2016
  • Date 1ère VL22/12/2000
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,20 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant10 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018
SCR Marché 21.26 % 26.24 % 35.32 % 37.39 % 29.75 % 27.78 % 31.25 % 33.97 % 32.56 % 38.19 %
PnL Choc Taux Hausse -2.86 % -2.28 % 0.07 % 0.06 % 0.77 % 1.30 % 0.34 % 0.05 % 0.05 % 0.06 %
PnL Choc Taux Baisse 0.11 % 0.05 % 0.00 % 0.00 % -0.18 % -0.32 % -0.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 16.58 % 23.56 % 35.27 % 37.32 % 28.84 % 26.26 % 30.19 % 33.71 % 32.31 % 38.17 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 5.55 % 3.32 % 0.07 % 0.09 % 1.19 % 1.95 % 1.40 % 0.34 % 0.33 % 0.01 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.