Accueil|fonds|Performance absolue|OFI RISK ARB ABSOLU PART I

OFI RISK ARB ABSOLU PART I

Part
ISIN : FR0011025188
VALEUR LIQUIDATIVE|13/07/2018112,73 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/03/2011
ACTIF NET GLOBAL|13/07/2018303,23 MEUR
ACTIF NET PART|13/07/2018247,03 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 13/07/2018
  • 0,45%
Indice* -0,20%
1 AN
du 13/07/2017 au 13/07/2018
  • 0,81%
Indice* -0,36%
5 ANS
du 12/07/2013 au 13/07/2018
  • 9,72%
Indice* -0,84%
CRÉATION
du 25/03/2011 au 13/07/2018
  • 12,73%
Indice* 0,17%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI Risk Arb Absolu est un fonds qui exploite les opportunités d'arbitrage générées par les inefficiences dans la valorisation de sociétés pour lesquelles une opération de fusionacquisition a été publiquement annoncée. L’exposition à la stratégie peut aller jusqu’à 200 %.

Le fonds est investi principalement en Europe et aux États-Unis ; le risque de change est couvert systématiquement.

OFI Risk Arb Absolu vise une performance supérieure à l'Eonia capitalisé assortie d'une volatilité de l'ordre de 5 % sur un horizon de placement de 3 ans minimum.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
25/03/2011
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|112,73
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/07/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011025188
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément17/07/2018
  • Date de création25/03/2011
  • Date 1ère VL25/03/2011
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,85%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance20% TTC de la performance au-delà de l'EONIA capitalisé + 2%
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationMillième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant3 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/06/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018
SCR Marché 37.92 % 34.01 % 31.38 % 34.99 % 40.01 % 34.31 % 40.15 % 32.68 % 29.02 % 19.93 % 13.89 % 16.42 % 14.78 % 18.79 % 17.15 % 17.45 % 16.00 % 13.89 %
PnL Choc Taux Hausse -0.01 % -0.05 % -0.01 % -0.04 % -0.27 % -0.02 % -0.07 % -0.04 % -0.03 % -0.03 % -0.10 % -0.04 % 0.02 % 0.04 % 0.03 % 0.05 % 0.06 % 0.06 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.01 % 0.02 % 0.04 % 0.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 36.86 % 32.92 % 29.77 % 32.79 % 39.00 % 33.58 % 39.20 % 32.04 % 28.56 % 19.07 % 12.94 % 15.43 % 13.98 % 18.16 % 16.50 % 16.62 % 15.26 % 13.00 %
SCR Change 0.39 % 0.34 % 0.29 % 3.34 % 0.12 % 0.03 % 0.08 % 0.05 % 0.31 % 0.01 % 0.20 % 0.67 % 0.00 % 0.12 % 0.03 % 0.25 % 0.16 % 0.21 %
SCR Crédit 0.36 % 0.67 % 1.60 % 1.08 % 0.79 % 0.96 % 1.22 % 0.83 % 0.51 % 1.12 % 1.16 % 1.07 % 1.05 % 0.79 % 0.85 % 1.00 % 0.91 % 1.09 %
SCR Concentration 7.17 % 5.79 % 4.52 % 5.18 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.