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OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D

ISIN : FR0000978587
VALEUR LIQUIDATIVE|19/09/2019383,85 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/10/2001
ACTIF NET GLOBAL|19/09/201915,29 MEUR
ACTIF NET PART|19/09/201915,29 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 19/09/2019
  • 21,28%
Indice* 23,66%
1 AN
du 19/09/2018 au 19/09/2019
  • 21,83%
Indice* 24,02%
5 ANS
du 19/09/2014 au 19/09/2019
  • 14,87%
Indice* 20,32%
CRÉATION
du 12/10/2001 au 19/09/2019
  • 283,85%
Indice* 244,14%
* Indice de référence : MSCI Emerging Europe Net Return

OFI RCM Europe de l’Est est un fonds investi en actions d’Europe Centrale et de l’Est.

Pour la gestion de ce fonds, OFI AM a mandaté la société Raiffeisen Capital Management (RCM), spécialiste de la gestion d’actifs sur l’Europe de l’Est depuis près de 25 ans.

L’équipe de gestion met en oeuvre une gestion active fondamentale et se concentre principalement sur les grandes et moyennes capitalisations (3 Mds$ minimum) disposant de bons fondamentaux, d’un potentiel d’appréciation élevé et d’un management de qualité. Composée d’analystes-gérants spécialisés par pays, l’équipe dispose d’une grande autonomie permettant la mise en oeuvre rapide des décisions d’investissement.

L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure au MSCI Emerging Markets Europe sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
12/10/2001
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|383,85
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/09/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000978587
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/09/2001
  • Date de création12/10/2001
  • Date 1ère VL12/10/2001
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum2,63 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeRAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/03/2017
SCR Marché 59.66 % 47.54 % 49.74 % 51.74 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 47.62 % 34.92 % 37.34 % 40.32 %
SCR Change 25.51 % 24.22 % 24.62 % 23.82 %
SCR Crédit 0.00 % 0.05 % 0.00 % 0.05 %
SCR Concentration 5.81 % 5.33 % 3.73 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.