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OFI PRECIOUS METALS PART I

Part
ISIN : FR0011170786
VALEUR LIQUIDATIVE|20/09/201829 804,08 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/03/2012
ACTIF NET GLOBAL|20/09/2018177,30 MEUR
ACTIF NET PART|20/09/2018104,24 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 20/09/2018
  • -11,15%
1 AN
du 20/09/2017 au 20/09/2018
  • -9,37%
5 ANS
du 20/09/2013 au 20/09/2018
  • -23,83%
CRÉATION
du 08/03/2012 au 20/09/2018
  • -40,39%
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

L’objectif de gestion de OFI Precious Metals est d’offrir une exposition synthétique à l’indice de stratégie « Basket Precious Metals Strategy » (Téléchargez la méthodologie de calcul de l’indice). Cet indice de stratégie vise à être représentatif d’un panier composé de métaux précieux et de produits sur taux d’intérêt. Le fonds reproduit à la hausse comme à la baisse les variations de l’indice de stratégie. L'équipe de gestion du fonds propose une exposition au secteur des métaux précieux sans passer par les actions minières du secteur, avec une offre simple et transparente. Le fonds est couvert quotidiennement contre le risque de change.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
08/03/2012
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|29 804,08
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|20/09/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011170786
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément17/01/2012
  • Date de création08/03/2012
  • Date 1ère VL08/03/2012
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,75 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant250 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.