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OFI PRECIOUS METALS - PART EI C EUR

Part
ISIN : FR0013242385
VALEUR LIQUIDATIVE|22/08/2019110,85 EUR
DATE 1ÈRE VL|14/12/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/08/2019340,52 MEUR
ACTIF NET PART|22/08/20190,28 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 22/08/2019
  • 13,08%
1 AN
du 22/08/2018 au 22/08/2019
  • 22,85%
CRÉATION
du 14/12/2017 au 22/08/2019
  • 10,85%
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

L’objectif de gestion de OFI Precious Metals est d’offrir une exposition synthétique à l’indice de stratégie « Basket Precious Metals Strategy » (Téléchargez la méthodologie de calcul de l’indice). Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé quotidiennement. OFI Precious Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs de l’or et des métaux précieux, sans investissements dans les actions minières du secteur. Ce fonds UCItS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne.Sa durée de placement recommandée est de 3 ans minimum.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
14/12/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|110,85
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/08/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013242385
  • Devise de la partEUR
  • Date de création14/12/2017
  • Date 1ère VL14/12/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,75 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • Décimalisation
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant1 000 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
SCR Marché 23.12 % 23.34 % 50.34 % 50.73 % 52.74 %
PnL Choc Taux Hausse 0.09 % 0.11 % 0.07 % 0.08 % 0.10 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 22.97 % 23.19 % 50.19 % 50.59 % 52.59 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.19 % 0.20 % 0.20 % 0.19 % 0.20 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.