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OFI OPTIMA TAUX PART C

ISIN : FR0000986945
VALEUR LIQUIDATIVE|16/01/2019123,72 EUR
DATE 1ÈRE VL|29/07/2002
ACTIF NET GLOBAL|16/01/20194,72 MEUR
ACTIF NET PART|16/01/20194,72 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 16/01/2019
  • 0,02%
Indice* -0,02%
1 AN
du 16/01/2018 au 16/01/2019
  • -1,23%
Indice* -0,37%
5 ANS
du 16/01/2014 au 16/01/2019
  • -1,32%
Indice* -1,08%
CRÉATION
du 29/07/2002 au 16/01/2019
  • 23,72%
Indice* 22,11%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI Optima Taux est composé de fonds selectionnés sur la base d'une analyse à la fois quantitative et qualitative et investi essentiellement sur les marchés monétaires et obligataires, et dans une bien moindre mesure sur les marchés actions. L'objectif de gestion de OFI Optima Taux est de réaliser une performance supérieure à celle de l'éonia capitalisé.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
29/07/2002
Horizon de placement recommandé
1 an
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|123,72
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000986945
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément12/07/2002
  • Date de création29/07/2002
  • Date 1ère VL29/07/2002
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.