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OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C

ISIN : FR0000447633
VALEUR LIQUIDATIVE|15/01/20194 732,19 EUR
DATE 1ÈRE VL|04/09/1995
ACTIF NET GLOBAL|15/01/201911,46 MEUR
ACTIF NET PART|15/01/201911,46 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 15/01/2019
  • 4,41%
Indice* 4,25%
1 AN
du 15/01/2018 au 15/01/2019
  • -8,95%
Indice* -2,84%
5 ANS
du 15/01/2014 au 15/01/2019
  • 22,80%
Indice* 55,79%
CRÉATION
du 10/09/1995 au 15/01/2019
  • 210,36%
Indice* 389,19%
* Indice de référence : MSCI World Net Return puis MSCI World AC Net Return à partir du 04/01/2017

OFI Optima International est principalement investi dans une sélection de valeurs internationales et de grandes capitalisations. le fonds met en oeuvre une politique d’investissement qui repose principalement sur une approche « top down », complétée par un « stock picking » opportuniste. OFI Optima International a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice MSCI World sur un horizon de 5 ans.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
04/09/1995
Date de réorientation
04/01/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|4 732,19
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|15/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000447633
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément04/08/1995
  • Date de création04/09/1995
  • Date de réorientation04/01/2017
  • Date 1ère VL04/09/1995
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI ACTIONS MONDE PARTS N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum2,11 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la performance au delà de l'indice MSCI World AC Dividendes Nets Réinvestis
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription17:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat17:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/09/2018
SCR Marché 50.24 %
PnL Choc Taux Hausse -0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.01 %
SCR Actions 42.98 %
SCR Change 17.39 %
SCR Crédit 0.01 %
SCR Concentration 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.