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OFI OPTIMA FRANCE I

ISIN : FR0000447559
VALEUR LIQUIDATIVE|16/01/2019350,09 EUR
DATE 1ÈRE VL|07/05/1998
ACTIF NET GLOBAL|16/01/20195,93 MEUR
ACTIF NET PART|16/01/20195,93 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 16/01/2019
  • 3,48%
Indice* 2,07%
1 AN
du 16/01/2018 au 16/01/2019
  • -19,58%
Indice* -11,08%
5 ANS
du 16/01/2014 au 16/01/2019
  • 12,92%
Indice* 26,05%
CRÉATION
du 10/05/1998 au 16/01/2019
  • 127,18%
Indice* 106,93%
* Indice de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis puis SBF 120 DNR à partir du 04/01/2017

OFI Optima France est un FCP dans des valeurs françaises de grandes capitalisations. L'univers d'investissement du fonds concerne les 250 plus grosses capitalisations françaises, réunies dans le SBF 250. Le fonds est géré selon une double approche "top down" et "stock picking". Son objectif est de réaliser, sur un horizon de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indice de référence, le CAC 40.

classification AMF
Actions françaises
Forme juridique
FCP
Date de création
07/05/1998
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|350,09
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000447559
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément09/04/1998
  • Date de création07/05/1998
  • Date 1ère VL07/05/1998
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions françaises
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS FRANCE EQUITY - PART N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/09/2018
SCR Marché 38.79 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 %
SCR Actions 38.77 %
SCR Change 0.00 %
SCR Crédit 0.03 %
SCR Concentration 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.