Accueil|fonds|Taux et Crédit|OFI OBLIGATIONS ISR PART I

OFI OBLIGATIONS ISR PART I

ISIN : FR0000975559
VALEUR LIQUIDATIVE|23/05/2019287,24 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/06/2001
ACTIF NET GLOBAL|23/05/201910,38 MEUR
ACTIF NET PART|23/05/201910,38 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 23/05/2019
  • 3,08%
Indice* 3,55%
1 AN
du 23/05/2018 au 23/05/2019
  • 2,01%
Indice* 3,07%
5 ANS
du 22/05/2014 au 23/05/2019
  • 11,42%
Indice* 14,55%
CRÉATION
du 23/06/2001 au 23/05/2019
  • 91,49%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : JPMorgan Aggregate 5-7 puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 27/01/2017

OFI Obligations ISR est un nourricier du fonds OFI RS Euro Investment Grade Climate Change. Ce dernier suit une gestion de conviction basée sur une sélection d’obligations en Euro essentiellement émises par des sociétés de pays membres de l’OCDE notées Investment Grade (selon OFI AM). L’équipe de gestion vise à surperformer le marché du crédit Investment Grade en sélectionnant des émetteurs aux profils jugés attractifs selon une analyse fondamentale approfondie et répondant aux meilleures pratiques ESG tout en étant impliqués dans la transition énergétique. L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate sur une période de 2 ans.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
25/06/2001
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|287,24
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/05/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000975559
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/05/2001
  • Date de création25/06/2001
  • Date 1ère VL25/06/2001
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PARTS N
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant1 500,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2012 28/03/2013 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 29/03/2019
SCR Marché 4.78 % 4.32 % 5.31 % 8.29 % 7.01 % 7.16 % 7.35 % 8.09 % 8.00 % 11.82 % 11.87 % 12.20 % 11.88 % 11.99 % 11.53 % 11.33 % 11.06 % 11.07 %
PnL Choc Taux Hausse -1.40 % -1.41 % -3.96 % -5.92 % -5.18 % -4.42 % -4.20 % -4.76 % 4.74 % 3.72 % 4.23 % 4.00 % 3.77 % 3.81 % 3.58 % 4.50 % 3.79 % 3.97 %
PnL Choc Taux Baisse 1.18 % 1.17 % 2.09 % 0.97 % 0.86 % 0.65 % 0.08 % 0.04 % -0.26 % -0.27 % -0.61 % -0.50 % -0.40 % -0.82 % -0.29 % -0.81 % -0.24 % -0.08 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.26 % 0.25 % 0.26 % 0.26 % 0.00 %
SCR Crédit 3.91 % 3.84 % 3.39 % 5.79 % 4.72 % 5.64 % 6.03 % 6.54 % 6.45 % 11.22 % 11.09 % 11.50 % 11.27 % 11.28 % 10.88 % 10.31 % 10.30 % 10.33 %
SCR Concentration 2.37 % 1.39 % 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.