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OFI MING PART R

ISIN : FR0007043781
VALEUR LIQUIDATIVE|13/07/2018407,03 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/07/2000
ACTIF NET GLOBAL|13/07/201860,77 MEUR
ACTIF NET PART|13/07/201831,66 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 13/07/2018
  • -1,03%
Indice* 1,20%
1 AN
du 13/07/2017 au 13/07/2018
  • 4,38%
Indice* 8,82%
5 ANS
du 12/07/2013 au 13/07/2018
  • 59,18%
Indice* 84,12%
CRÉATION
du 21/07/2000 au 13/07/2018
  • 307,03%
Indice* 120,57%
* Indice de référence : MSCI Golden Dragon Net Return

OFI Ming est un fonds investi en actions Grande Chine (Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour). L'équipe de gestion OFI AM, qui a repris la gestion du fonds en février 2014, développe une approche de conviction basée sur les titres de croissance à valorisation raisonnable. Pour la sélection de valeurs et le suivi du marché, les gérants s'appuient sur un partenaire chinois local : GreatWall Fund Management. L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l’indice MSCI Golden Dragon Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
21/07/2000
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|407,03
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/07/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0007043781
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément07/07/2000
  • Date de création21/07/2000
  • Date 1ère VL21/07/2000
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,80%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformanceA compter du 1er avril 2014 : 15% de la surperformance au-delà du MSCI GOLDEN DRAGON Dividendes Nets Réinvestis avec Mise en place d'un Cap en cas de performance négative: maximum de 0.7% de la valeur liquidative.
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018
SCR Marché 65.66 % 56.11 % 55.14 % 65.56 % 55.78 % 55.99 % 51.98 % 52.99 % 57.41 % 59.67 % 58.14 % 59.37 % 58.04 %
PnL Choc Taux Hausse -0.01 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.01 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 54.96 % 43.91 % 44.01 % 54.67 % 44.53 % 44.24 % 40.37 % 40.88 % 45.80 % 48.35 % 46.61 % 47.93 % 46.47 %
SCR Change 24.04 % 24.85 % 23.95 % 25.01 % 24.25 % 25.00 % 24.17 % 25.00 % 25.00 % 24.91 % 25.00 % 25.04 % 25.04 %
SCR Crédit 0.08 % 0.00 % 0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 6.66 % 7.60 % 0.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.