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OFI INVEST - US EQUITY PART I USD

Part
ISIN : LU0185496204
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/2018163,98 USD
DATE 1ÈRE VL|27/05/2004
ACTIF NET GLOBAL|22/05/201888,06 MUSD
ACTIF NET PART|22/05/201874,44 MUSD
YTD
du 29/12/2017 au 22/05/2018
  • 7,51%
Indice* 2,45%
1 AN
du 22/05/2017 au 22/05/2018
  • 19,99%
Indice* 15,37%
5 ANS
du 22/05/2013 au 22/05/2018
  • 81,15%
Indice* 81,02%
CRÉATION
du 27/05/2004 au 22/05/2018
  • 227,96%
Indice* 222,08%
* Indice de référence : S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Invest US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires :
- Kinetics AM (Mid et Large cap Value),
- Baron Capital (Smid cap croissance),
- Edgewood Management LLC (Large cap croissance).

La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de multigestion d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine.

Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net. OFI Invest US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
27/05/2004
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|163,98
  • DEVISE|USD
  • DATE VL|22/05/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0185496204
  • Devise de la partUSD
  • Date d'agrément23/05/2018
  • Date de création27/05/2004
  • Date 1ère VL27/05/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance10% de la performance au-delà de l'indice S&P 500 Total Return EUR (SPXT index)
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 USD
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 USD
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2017
SCR Marché 48.02 % 0.00 % 57.54 % 59.62 % 46.65 % 48.08 % 36.77 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.31 % 35.18 % 45.66 % 48.16 % 33.58 % 35.23 % 36.63 %
SCR Change 24.83 % 0.00 % 25.31 % 25.04 % 25.04 % 25.06 % 0.51 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 % 0.02 % 0.02 % 0.00 %
SCR Concentration 1.95 % 1.62 % 2.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.