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OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART I EUR

Part
ISIN : LU0185497350
Label Luxflag ESG
VALEUR LIQUIDATIVE|23/05/2019137,14 EUR
DATE 1ÈRE VL|14/05/2004
ACTIF NET GLOBAL|23/05/2019172,72 MEUR
ACTIF NET PART|23/05/2019129,34 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 23/05/2019
  • 14,28%
Indice* 12,77%
1 AN
du 23/05/2018 au 23/05/2019
  • -3,26%
Indice* -1,93%
5 ANS
du 23/05/2014 au 23/05/2019
  • 28,00%
Indice* 25,57%
CRÉATION
du 14/05/2004 au 23/05/2019
  • 174,28%
Indice* 145,41%
* Indice de référence : Stoxx Europe 600 Net Return
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Invest RS Ethical European Equity est investi dans des actions européennes ISR de toutes capitalisations offrant une large diversification sectorielle. Le fonds est constitué de 3 mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion ISR complémentaires : Kempen Capital Management (« Best in Class » petites et moyennes valeurs), OFI Asset Management (« Best in Class » grandes valeurs), de Pury Pictet Turrettini & Co (« Engagement actif » grandes valeurs). La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d'OPC d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine. Les gérants s’appuient sur l’équipe d'analyse ISR du groupe OFI pour compléter leur analyse.
OFI Invest RS Ethical European Equity vise un objectif de performance supérieure au Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
14/05/2004
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|137,14
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/05/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0185497350
  • Devise de la partEUR
  • Date de création14/05/2004
  • Date 1ère VL14/05/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance10% above STOXX 600 Total Return EUR (SXXR index)
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/06/2018
SCR Marché 48.97 % 37.45 % 38.03 % 48.18 % 43.17 % 37.60 % 40.12 % 41.81 % 41.00 % 41.09 % 42.15 % 39.90 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 46.33 % 34.62 % 35.08 % 45.72 % 40.15 % 35.34 % 37.88 % 39.52 % 38.60 % 38.72 % 39.95 % 37.91 %
SCR Change 8.04 % 8.03 % 8.26 % 7.48 % 8.60 % 6.73 % 6.78 % 6.91 % 7.30 % 7.10 % 6.72 % 6.20 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.04 % 0.08 % 0.02 % 0.00 % 0.03 % 0.06 % 0.02 % 0.02 % 0.06 %
SCR Concentration 0.89 % 0.24 % 0.48 % 0.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.