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OFI INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY PART R EUR

Part
ISIN : LU0286061501
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/201871,19 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/03/2007
ACTIF NET GLOBAL|13/08/201844,22 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/20189,06 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 13/08/2018
  • -8,22%
Indice* -2,02%
1 AN
du 11/08/2017 au 13/08/2018
  • -0,06%
Indice* 8,63%
5 ANS
du 13/08/2013 au 13/08/2018
  • 31,81%
Indice* 36,41%
CRÉATION
du 30/03/2007 au 13/08/2018
  • 42,38%
Indice* 29,37%
* Indice de référence : MSCI$ BRIC EUR puis MSCI Emerging Market Net Return à partir du 08/02/2018
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Invest Global Emerging Equity est principalement investi en actions de la zone BRICA (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique) avec pour objectif de profiter de tout le potentiel de croissance des grandes puissances économiques émergentes sur le long terme.

Le fonds est constitué de 5 mandats de gestion délégués à des partenaires spécialisés sur chacune des zones : Fiera Capital (IOM), East Capital (Russie), F&C (Inde), OFI Asset Management (Chine), Silk Invest (Afrique et Moyen-Orient).

La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de multigestion d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine.

OFI Invest Global Emerging Equity vise un objectif de performance supérieure au MSCI BRIC sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
30/03/2007
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|71,19
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/08/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0286061501
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément16/08/2018
  • Date de création30/03/2007
  • Date 1ère VL30/03/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum2,40 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis5,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2017
SCR Marché 57.18 % 51.07 % 51.90 % 59.34 % 55.08 % 57.26 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 50.83 % 39.12 % 40.11 % 48.01 % 43.33 % 45.62 %
SCR Change 16.25 % 24.44 % 24.24 % 24.87 % 24.85 % 25.03 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 2.96 % 1.70 % 2.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.