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OFI INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY PART I EUR

Part
ISIN : LU0286062228
VALEUR LIQUIDATIVE|17/10/201976,84 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/03/2007
ACTIF NET GLOBAL|17/10/201937,92 MEUR
ACTIF NET PART|17/10/201933,37 MEUR
* Indice de référence : MSCI$ BRIC EUR puis MSCI Emerging Market Net Return à partir du 08/02/2018
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Invest Global Emerging Equity est un compartiment de la SICAV OFI Fund gérée par OFI Lux investi en actions essentiellement émises par des sociétés de pays émergents, définis par l’indice MSCI EM. Selon l’équipe de gestion, le potentiel de croissance de ces pays offre des opportunités d’investissements attractives.
La gestion du compartiment est assurée par Fiera Capital (IOM) Limited et le conseil en investissement par OFI AM expert des marchés de la Grande Chine. Elle met l’accent sur une approche de conviction sur les actions chinoises et taïwanaises afin de sélectionner des titres de croissance à valorisation jugée raisonnable.
La sélection de titres sur les marchés émergents (hors Chine et Taïwan) est déléguée à Fiera Capital (IOM) Limited, société de gestion indépendante disposant d’une équipe de gestion spécialisée sur les marchés émergents.
Le compartiment vise une augmentation du capital investi sur un horizon de placement de 5 ans.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
30/03/2007
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|76,84
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|17/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0286062228
  • Devise de la partEUR
  • Date de création30/03/2007
  • Date 1ère VL30/03/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2017
SCR Marché 57.18 % 51.07 % 51.90 % 59.34 % 55.08 % 57.26 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 50.83 % 39.12 % 40.11 % 48.01 % 43.33 % 45.62 %
SCR Change 16.25 % 24.44 % 24.24 % 24.87 % 24.85 % 25.03 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 2.96 % 1.70 % 2.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.