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OFI HIGH YIELD 2023 Part IC

Part
ISIN : FR0011398809
VALEUR LIQUIDATIVE|16/01/201995,72 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/02/2013
ACTIF NET GLOBAL|16/01/2019150,56 MEUR
ACTIF NET PART|16/01/201912,19 MEUR
* Objectif de performance : 3,0%

OFI High Yield 2023 est un fonds daté qui investit dans des obligations à haut rendement des pays de l’OCDE (max. 10 % de notation CCC). La maturité de ces titres ne dépassera pas de plus de 9 mois l’échéance du fonds du 31 décembre 2023.
Les gérants mettent en oeuvre une stratégie « Buy & Hold », visant à garder les obligations
en portefeuille jusqu’à l’échéance de ce dernier, sans contrainte de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
Le fonds vise sur sa durée de vie de 5 ans à échéance du 31 décembre 2023, une performance nette de frais annualisée minimum (objectif de coupon annuel) de 3,00 % pour les parts IC et IC/D, de 2,90 % pour la part RFC, 2,50 % pour la part RC, 2,45 % pour la part RD et 2,85 % pour la part RFD*. La performance n’est pas garantie.
*Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du fonds tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture du change et des frais de gestion de la société de gestion.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
08/02/2013
Horizon de placement recommandé
31/12/2023
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|95,72
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011398809
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément25/01/2013
  • Date de création08/02/2013
  • Date 1ère VL08/02/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,50 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant1 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/03/2013 25/09/2015 31/12/2015 30/09/2016 30/12/2016 29/06/2018 28/09/2018
SCR Marché 16.82 % 14.98 % 14.32 % 7.86 % 7.19 % 3.35 % 22.16 %
PnL Choc Taux Hausse -1.10 % -2.44 % -2.25 % -1.11 % 1.12 % 0.36 % 3.52 %
PnL Choc Taux Baisse 0.89 % 0.08 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.52 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 16.68 % 14.78 % 14.15 % 7.78 % 7.10 % 3.33 % 21.88 %
SCR Concentration 1.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.