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OFI HIGH YIELD 2020 PART R

Part
ISIN : FR0012686269
VALEUR LIQUIDATIVE|19/10/20181 052,75 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/06/2015
ACTIF NET GLOBAL|19/10/2018126,83 MEUR
ACTIF NET PART|19/10/20180,54 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 19/10/2018
  • -1,91%
Objectif de performance* 2,81%
1 AN
du 13/10/2017 au 19/10/2018
  • -1,83%
Objectif de performance* 3,56%
3 ANS
du 16/10/2015 au 19/10/2018
  • 8,00%
Objectif de performance* 10,91%
CRÉATION
du 07/08/2015 au 19/10/2018
  • 6,52%
Objectif de performance* 11,65%
* Objectif de performance : Le FCP OFI HIGH YIELD 2020 a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais annualisée minimum de 3% (objectif de performance) sur les parts R,

OFI High Yield 2020 est investi essentiellement enobligations et autres titres de créance, libellés en euro ou en devises, et émis par des entreprises publiques ou privées de toute origine géographique. Accessoirement, le Fonds pourra également investir dans les mêmes conditions en obligations et autres titres de créance émis par des Etats ou des organismes
supranationaux, ainsi qu’en obligations convertibles ayant un profil obligataire. La part d’obligations émises en devises autres qu’Euro est systématiquement couverte. L’univers d’investissement, clairement défini, est composé d'obligations à haut rendement. Composé de 40 à 70 titres, le portefeuille est largement diversifié que ce soit en termes sectoriels ou géographiques.

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement moyen annualisé supérieur à 3,5 %(1) net de frais de gestion sur un horizon d’investissement de 5 ans. Afin d’atteindre cet objectif, il est fortement conseillé à l’investisseur de détenir le fonds jusqu’à son échéance, soit 5 ans après la date de constitution du portefeuille.

La stratégie d’investissement du fonds consiste à investir dans des obligations d’entreprises dans le but de les conserver (stratégie de portage) jusqu’à leur date d’échéance respective.

(1) Cet objectif est réalisé sur la base d’hypothèses de marché arrêtées par OFI AM et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
26/06/2015
Horizon de placement recommandé
31/12/2020
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 052,75
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/10/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0012686269
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément22/05/2015
  • Date de création26/06/2015
  • Date 1ère VL26/06/2015
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,00 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis2,00 %
  • Commissions de surperformance10 % de la performance annuelle, nette du FCP audelà de 5% de performance annuelle
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-2
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant15 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
25/09/2015 31/12/2015 24/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 25.41 % 23.63 % 24.12 % 14.65 % 12.97 % 13.20 % 12.57 % 7.03 % 10.89 % 10.20 % 10.67 %
PnL Choc Taux Hausse -3.72 % -3.61 % -3.51 % -2.14 % 1.84 % 1.93 % 2.04 % -0.31 % 2.00 % 1.94 % 2.10 %
PnL Choc Taux Baisse 0.33 % 0.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.04 % -0.09 % 0.51 % -0.01 % -0.03 % -0.03 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 25.13 % 23.35 % 23.86 % 14.49 % 12.84 % 13.06 % 12.41 % 4.77 % 10.70 % 10.01 % 10.46 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.