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OFI GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES PART I C/D

ISIN : FR0011550771
VALEUR LIQUIDATIVE|16/01/20199 816,92 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/09/2013
ACTIF NET GLOBAL|16/01/2019114,43 MEUR
ACTIF NET PART|16/01/201974,27 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 16/01/2019
  • 4,42%
Indice* 3,10%
1 AN
du 12/01/2018 au 16/01/2019
  • -1,84%
Indice* 0,27%
5 ANS
du 10/01/2014 au 16/01/2019
  • 4,91%
Indice* 17,77%
CRÉATION
du 27/09/2013 au 16/01/2019
  • 5,79%
Indice* 14,49%
* Indice de référence : JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
27/09/2013
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|9 816,92
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011550771
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément13/09/2013
  • Date de création27/09/2013
  • Date 1ère VL27/09/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VRespecte UCITS V
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant100 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2015 24/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018
SCR Marché 8.80 % 10.84 % 9.90 % 8.80 % 9.26 % 8.59 % 8.53 % 8.45 % 30.90 % 33.19 % 33.12 %
PnL Choc Taux Hausse -4.79 % -4.50 % -3.84 % 3.77 % 3.65 % 3.14 % 3.13 % 3.18 % 10.80 % 10.97 % 11.15 %
PnL Choc Taux Baisse 3.78 % 2.85 % 3.92 % -3.71 % -3.48 % -2.99 % -3.04 % -2.75 % -11.43 % -11.31 % -11.61 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 4.47 % 5.22 % 4.75 % 4.80 % 5.36 % 5.24 % 5.36 % 5.37 % 24.93 % 27.42 % 27.04 %
SCR Crédit 3.89 % 6.44 % 6.09 % 4.50 % 4.63 % 4.17 % 3.92 % 3.73 % 4.76 % 4.38 % 4.92 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.