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OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I

ISIN : FR0000011066
VALEUR LIQUIDATIVE|20/09/20183 842,60 EUR
DATE 1ÈRE VL|09/04/1984
ACTIF NET GLOBAL|20/09/2018183,76 MEUR
ACTIF NET PART|20/09/201898,89 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 20/09/2018
  • -3,01%
Indice* 0,82%
1 AN
du 20/09/2017 au 20/09/2018
  • -2,64%
Indice* 1,13%
5 ANS
du 20/09/2013 au 20/09/2018
  • 7,39%
Indice* 21,02%
CRÉATION
du 14/09/2009 au 20/09/2018
  • 25,86%
Indice* 51,72%
* Indice de référence : 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR puis EONIA Capitalisé +150 bp à partir du 14/09/2016
DICI
Prospectus

OFI Global Bond Absolute Return (ex OFI Bond Allocation) est une SICAV de droit français qui offre une allocation diversifiée et flexible sur l’ensemble des marchés obligataires : monétaire, emprunts d’Etats, crédit Investment Grade et High Yield, obligations convertibles et dette émergente. Le portefeuille est composé principalement de titres émis par des Etats ou des entreprises des pays membres de l’OCDE et libellés en Euro (minimum 60%). Appuyée par 18 analystes-gérants spécialisés par segment obligataire, l’équipe de gestion définit chaque mois l’allocation a priori entre les différents marchés de taux. L’allocation est ensuite validée, en partenariat avec Active Asset Allocation, par un modèle statistique sous contrainte de perte maximum de 5%*. Cette allocation est revue mensuellement sous la même contrainte. OFI Global Bond Absolute Return repose sur 3 sources de performance que sont l’allocation flexible, la gestion discrétionnaire et la gestion de la sensibilité (entre -2 et 7) et vise ainsi à offrir une réponse adaptée aux changements structurels des allocations institutionnelles. *ceci ne constitue pas une garantie. calculée sur 1 an glissant.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
SICAV
Date de création
09/04/1984
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|3 842,60
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|20/09/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000011066
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément06/02/1984
  • Date de création09/04/1984
  • Date 1ère VL09/04/1984
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,65 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l’EONIA + 150 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/03/2012 29/06/2012 28/09/2012 31/12/2012 28/03/2013 31/12/2013 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 2.73 % 2.49 % 1.80 % 2.88 % 3.14 % 8.41 % 9.15 % 5.68 % 5.33 % 4.93 % 7.18 % 7.32 % 8.00 % 6.78 % 7.03 % 8.23 % 7.49 % 7.09 %
PnL Choc Taux Hausse -2.65 % -2.19 % -1.53 % -1.41 % -0.95 % -3.77 % -4.45 % -1.48 % -2.26 % -0.78 % -2.23 % 2.50 % 0.64 % 0.51 % -0.31 % 0.63 % 0.28 % -0.44 %
PnL Choc Taux Baisse 2.23 % 1.82 % 1.27 % 1.16 % 0.78 % 2.20 % 0.75 % 0.38 % 0.54 % 0.18 % 0.58 % -1.41 % 0.01 % 0.33 % 0.51 % -0.94 % -1.22 % -0.95 %
SCR Actions 0.00 % 0.24 % 0.18 % 0.20 % 0.31 % 1.53 % 1.84 % 0.63 % 0.60 % 0.04 % 0.57 % 1.40 % 1.79 % 1.31 % 1.61 % 3.44 % 1.31 % 1.03 %
SCR Change 0.09 % 0.41 % 0.39 % 0.44 % 0.69 % 0.35 % 1.09 % 0.33 % 0.28 % 0.25 % 1.43 % 2.02 % 2.09 % 1.39 % 2.18 % 2.00 % 1.41 % 1.05 %
SCR Crédit 0.42 % 0.53 % 0.35 % 1.25 % 1.47 % 6.16 % 6.00 % 4.88 % 4.25 % 4.76 % 5.77 % 5.77 % 5.68 % 5.19 % 4.77 % 4.47 % 5.94 % 5.93 %
SCR Concentration 0.34 % 0.34 % 0.33 % 1.87 % 2.15 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.