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OFI FUND - RS European Equity Positive Economy R C EUR

Part
ISIN : LU1209226023
VALEUR LIQUIDATIVE|21/06/2018112,52 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|21/06/201872,77 MEUR
ACTIF NET PART|21/06/20180,16 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 21/06/2018
  • 4,04%
Indice* -0,15%
1 AN
du 21/06/2017 au 21/06/2018
  • 6,93%
Indice* 0,65%
3 ANS
du 19/06/2015 au 21/06/2018
  • 16,55%
Indice* 13,15%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 21/06/2018
  • 12,52%
Indice* 10,67%
* Indice de référence : Stoxx Europe Small 200 Net Return puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 13/07/2017
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Fund RS European Equity Positive Economy est investi dans les entreprises européennes engagées dans la protection de l’environnement et des individus pour répondre aux enjeux de la société et des générations futures.
Les gérants ont défini un univers de sociétés actives dans l’économie positive autour de 4 grandes thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, et le renforcement de la sécurité. Ils visent à sélectionner des acteurs de niche, en croissance et innovants.
L’analyse des sociétés porte sur les risques (avec l’intégration des critères ESG et le suivi des controverses) et les opportunités liées à l’exposition de leurs activités à l’économie positive et leurs implications dans les objectifs de développement durable fixés par l’ONU. L’analyse financière et la rencontre avec le management finalisent la sélection des valeurs basée sur la qualité des fondamentaux et les perspectives boursières.
Le fonds vise à surperformer le Stoxx Europe 600 DNR (1), sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
(1)Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|112,52
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|21/06/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209226023
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément22/06/2018
  • Date de création08/04/2015
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,80%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 Net Return (SXXR Index)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ +2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018
SCR Marché 38.33 % 41.64 % 36.95 % 37.15 % 41.51 % 40.97 % 41.43 % 42.43 % 42.14 % 40.84 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.05 % 36.38 % 31.72 % 32.08 % 36.60 % 38.07 % 39.31 % 40.19 % 40.17 % 38.81 %
SCR Change 9.05 % 13.10 % 12.61 % 12.21 % 12.41 % 8.33 % 6.49 % 6.74 % 6.11 % 6.27 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.11 % 0.04 % 0.02 % 0.03 % 0.06 % 0.03 % 0.02 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.