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OFI FUND - Global Equity Natural Resources I C EUR

Part
ISIN : LU0579278010
VALEUR LIQUIDATIVE|22/02/201836,20 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/01/2011
ACTIF NET GLOBAL|22/02/201818,46 MEUR
ACTIF NET PART|22/02/20180,84 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 22/02/2018
  • -5,04%
Indice* -4,11%
1 AN
du 22/02/2017 au 22/02/2018
  • -2,00%
Indice* 7,87%
5 ANS
du 22/02/2013 au 22/02/2018
  • -18,85%
Indice* 23,55%
CRÉATION
du 21/01/2011 au 22/02/2018
  • -27,60%
Indice* 38,65%
* Indice de référence : Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices - excluding Tobacco and non-seasonally increased by 3% per annum puis 33,33 % TR CRB Energy Producers Index NR (EUR) / 33,33 % TR CRB Industrial Metals Producers Index NR (EUR) / 33,33 % TR CRB Precious Metals Producers Index NR (EUR) à partir du 13/07/2017
DICI FR UK
Prospectus FR UK
Rapport annuel UK
Synthèse semestrielle UK

OFI Fund Global Equity Natural Resources est un fonds investi dans des actions du secteur des ressources naturelles à l'échelle internationale. Ce fonds vise une appréciation du capital sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
Afin d’atteindre son objectif, l’équipe de gestion s’appuie sur une approche 100 % top-down, avec la conviction que l’allocation entre les différents sous-secteurs constitue la principale source de performance sur le marché des ressources naturelles. Cette approche vise à déterminer l’exposition aux sous-secteurs de l’indice de référence* en fonction du contexte et des perspectives de marché.
Le fonds offre un accès aux ressources naturelles, secteur qui affiche actuellement des perspectives attractives à long terme. Les gérants investissent sur ce marché via des actions afin d’éviter les contraintes liées à une exposition directe et de percevoir les dividendes versés par les entreprises.

* 1/3 TR CRB Precious Metals Producers Index NR EUR + 1/3 TR CRB Industrial Metals Producers Index NR EUR + 1/3 TR CRB Energy Producers Index NR EUR - Pour plus d’informations sur ces indices : www.crbequityindexes.com

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
21/01/2011
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|36,20
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/02/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0579278010
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément25/02/2018
  • Date de création21/01/2011
  • Date 1ère VL21/01/2011
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,80%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance20% above of the performance over the composite index (1/3 TR CRB Precious Metals Producers Index NR (EUR) – ticker SNCRBGEN, 1/3 TR CRB Industrial Metals Producers Index NR (EUR) – ticker SNCRBIEN and 1/3 TR CRB Energy producers Index NR (EUR)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraison
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 31/12/2015
SCR Marché 35.01 % 43.71 %
PnL Choc Taux Hausse -0.12 % -0.06 %
PnL Choc Taux Baisse 0.12 % 0.01 %
SCR Actions 27.40 % 41.94 %
SCR Change 12.99 % 5.68 %
SCR Crédit 1.97 % 0.00 %
SCR Concentration 5.42 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.