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OFI FUND - Global Convertible Bond I C EUR

Part
ISIN : LU0336374540
VALEUR LIQUIDATIVE|20/04/201864,32 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/12/2007
ACTIF NET GLOBAL|20/04/201894,03 MEUR
ACTIF NET PART|20/04/201877,21 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 20/04/2018
  • 0,58%
Indice* 0,26%
1 AN
du 20/04/2017 au 20/04/2018
  • 4,93%
Indice* 2,33%
5 ANS
du 19/04/2013 au 20/04/2018
  • 25,48%
Indice* 24,72%
CRÉATION
du 21/12/2007 au 20/04/2018
  • 28,64%
Indice* 36,04%
* Indice de référence : Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro
Reporting
DICI
Prospectus

OFI Fund Global Convertible Bond (ex SSP OFI Convertibles Internationales) est investi en obligations convertibles internationales avec pour objectif de surperformer son indice de référence Thomson Global Focus Vanilla (couvert en €) sur 3 ans. L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques. Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100 %) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
21/12/2007
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|64,32
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|20/04/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0336374540
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément24/04/2018
  • Date de création21/12/2007
  • Date 1ère VL21/12/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,50%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l'indice UBS Global Focus Vanilla Hedge (EUR) A compter du 20 juillet 2016 : changement de la méthode de calcul de la commission de surperformance en introduisant des provisions pour surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
28/03/2013 28/06/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017
SCR Marché 21.17 % 23.28 % 24.79 % 26.06 % 27.28 % 27.24 % 20.73 % 25.35 % 24.22 % 22.19 % 26.00 % 21.69 % 16.84 % 18.09 % 19.52 % 18.89 % 19.83 % 20.28 %
PnL Choc Taux Hausse -0.68 % -1.58 % -1.50 % -2.58 % -1.75 % -1.68 % -1.61 % -1.89 % -2.10 % -2.02 % -1.76 % -1.93 % -1.84 % 1.68 % 1.56 % 1.49 % 1.65 % 1.64 %
PnL Choc Taux Baisse 0.57 % 0.17 % 1.01 % 2.58 % 0.44 % 0.49 % 0.62 % 0.59 % 0.75 % 0.57 % 0.63 % 0.44 % 0.89 % -0.91 % -0.82 % -0.86 % -0.80 % -0.83 %
SCR Actions 16.17 % 17.90 % 20.62 % 18.66 % 21.74 % 16.22 % 14.39 % 19.73 % 18.57 % 16.63 % 21.18 % 16.61 % 11.73 % 13.29 % 15.08 % 14.76 % 15.17 % 16.00 %
SCR Change 0.65 % 0.91 % 0.67 % 0.92 % 1.07 % 11.98 % 1.33 % 0.49 % 0.04 % 0.57 % 0.06 % 0.87 % 0.26 % 0.36 % 0.80 % 0.65 % 0.44 % 0.25 %
SCR Crédit 5.90 % 6.22 % 4.92 % 8.45 % 6.40 % 6.14 % 7.08 % 6.68 % 6.83 % 6.50 % 5.92 % 5.84 % 5.94 % 5.63 % 5.11 % 4.81 % 5.50 % 5.14 %
SCR Concentration 0.59 % 0.80 % 0.96 % 1.30 % 1.14 % 1.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.