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OFI FUND - Global Convertible Bond I C CHF H

Part
ISIN : LU0594071630
VALEUR LIQUIDATIVE|05/04/201349,01 CHF
DATE 1ÈRE VL|18/02/2011
ACTIF NET GLOBAL|05/04/2013123,62 MCHF
ACTIF NET PART|05/04/20130,00 MCHF
YTD
du 31/12/2012 au 05/04/2013
  • 3,53%
Indice* 5,66%
1 AN
du 05/04/2012 au 05/04/2013
  • 4,59%
Indice* 2,84%
CRÉATION
du 18/02/2011 au 05/04/2013
  • -1,98%
Indice* 32,24%
* Indice de référence : Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro
DICI
Prospectus
Rapport annuel

Le Compartiment OFI Fund Global Convertible Bond cherche à réaliser une augmentation du capital en investissant principalement dans des obligations convertibles et des obligations convertibles synthétiques cotées ou négociées sur des Marchés réglementés ou sur d'Autres marchés réglementés dans le monde.L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets.
La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques. Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100 %) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
18/02/2011
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|49,01
  • DEVISE|CHF
  • DATE VL|05/04/2013

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0594071630
  • Devise de la partCHF
  • Date de création18/02/2011
  • Date 1ère VL18/02/2011
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,00 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance15% of the performance over Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Hedged (CHF)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 CHF
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 CHF
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.