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OFI FUND - RS ACT4 SOCIAL IMPACT I C EUR

Part
ISIN : LU1209226882
VALEUR LIQUIDATIVE|21/01/202011 186,99 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|21/01/202047,76 MEUR
ACTIF NET PART|21/01/20206,82 MEUR
YTD
du 31/12/2019 au 21/01/2020
  • 1,61%
Indice* 2,09%
1 AN
du 21/01/2019 au 21/01/2020
  • 13,75%
Indice* 21,57%
3 ANS
du 20/01/2017 au 21/01/2020
  • 17,45%
Indice* 34,33%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 21/01/2020
  • 11,87%
Indice* 29,66%
* Indice de référence : Euro Stoxx Small Net Total Return
DICI
Prospectus
Rapport annuel

Le fonds OFI FUND - RS Act4 Social Impact (anciennement OFI FUND - EURO SMALL CAP) investit dans la croissance vertueuse pour viser un objectif double de performance et d’impact social en s’alignant sur les thématiques des ODD*. Le fonds vise à surperformer le Stoxx Europe 600 DNR(1), sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. Les gérants développent une analyse fondamentale pluridimensionnelle pour sélectionner les entreprises en portefeuille :
• Une analyse des critères ESG
• Une analyse de l’ambition sociale autour de 5 piliers sociaux
• Une mesure d’impact social
• Une analyse financière approfondie des fondamentaux et des perspectives boursières
• Une politique de dialogue et d’engagement

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|11 186,99
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|21/01/2020

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209226882
  • Devise de la partEUR
  • Date de création08/04/2015
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 Net Return
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019
SCR Marché 40.13 % 38.76 % 37.56 % 38.91 % 36.71 % 32.02 % 34.44 % 34.68 % 33.48 % 38.19 % 34.03 % 35.68 % 35.94 % 34.53 % 35.35 % 36.38 % 37.19 % 37.58 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.03 % -0.01 % -0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 40.08 % 38.67 % 37.42 % 38.75 % 36.60 % 31.98 % 34.40 % 34.60 % 33.36 % 38.17 % 33.99 % 35.62 % 35.89 % 34.43 % 35.21 % 36.24 % 37.06 % 37.52 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.25 % 0.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.06 % 0.12 % 0.11 % 0.10 % 0.14 % 0.05 % 0.05 % 0.11 % 0.17 % 0.02 % 0.06 % 0.09 % 0.06 % 0.13 % 0.19 % 0.19 % 0.17 % 0.09 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.