Accueil|fonds|Actions|OFI FUND - Euro Small Cap F C EUR

OFI FUND - Euro Small Cap F C EUR

Part
ISIN : LU1209227344
VALEUR LIQUIDATIVE|23/05/201910 338,72 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|23/05/201957,61 MEUR
ACTIF NET PART|23/05/201949,95 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 23/05/2019
  • 11,34%
Indice* 11,25%
1 AN
du 23/05/2018 au 23/05/2019
  • -10,35%
Indice* -4,09%
3 ANS
du 23/05/2016 au 23/05/2019
  • 12,43%
Indice* 26,34%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 23/05/2019
  • 3,39%
Indice* 11,97%
* Indice de référence : Euro Stoxx Small Net Total Return
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Fund Euro Small Cap (ex SSP OFI Euro Smaller Companies) est investi dans les petites capitalisation de la zone Euro et a pour objectif une appréciation du capital sur un horizon de placement de 5 ans. L’équipe de gérants dédiée aux petites capitalisations met en oeuvre une gestion active, de conviction et basée sur la sélection des valeurs. Le stock-picking privilégie ainsi les sociétés dont le profil combine situation de niche, croissance et qualité afin de repérer celles qui seront à même de créer de la valeur dans le temps et devenir les futures « grandes » valeurs. Sans biais de style, sectoriel ou géographique a priori, les gérants visent à sélectionner les valeurs de manière opportuniste au regard de la qualité des fondamentaux ou de leur amélioration, et d’une valorisation raisonnable. La génération d’idées s’appuie sur une répartition sectorielle de l’analyse au sein de l’équipe. Les grandes thématiques structurelles sont considérées comme un élément à la génération d’idées de même que les bases de données financières. Le fonds est constitué des convictions des trois gérants senior.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|10 338,72
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/05/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209227344
  • Devise de la partEUR
  • Date de création08/04/2015
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,56 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% over performance of Eurostoxx Small Net Total Return EUR (SCXT Index)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant10 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 29/03/2019
SCR Marché 35.68 % 34.96 % 31.81 % 33.21 % 37.00 % 39.59 % 39.40 % 40.13 % 38.76 % 37.56 % 38.91 % 36.71 % 32.02 % 33.48 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
SCR Actions 35.68 % 34.96 % 31.81 % 33.16 % 36.98 % 39.57 % 39.38 % 40.08 % 38.67 % 37.42 % 38.75 % 36.60 % 31.98 % 33.36 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.25 % 0.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.06 % 0.12 % 0.11 % 0.10 % 0.14 % 0.05 % 0.17 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.