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OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR

Part
ISIN : LU1209227690
VALEUR LIQUIDATIVE|20/09/201810 362,23 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|20/09/2018350,07 MEUR
ACTIF NET PART|20/09/201820,07 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 20/09/2018
  • -0,94%
Indice* 0,78%
1 AN
du 20/09/2017 au 20/09/2018
  • -1,41%
Indice* 1,77%
3 ANS
du 18/09/2015 au 20/09/2018
  • 18,01%
Indice* 23,40%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 20/09/2018
  • 3,62%
Indice* 8,29%
* Indice de référence : Euro Stoxx Net Return

OFI Fund Euro Large Cap est investi dans les actions de la zone Euro, suivant une approche de gestion active fondamentale. L’objectif de ce Compartiment est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans des actions d’entreprises, de tailles moyennes et grandes, libellées en euros et cotées en bourse, domiciliées et cotées sur des Marchés réglementés ou sur d’Autres marchés réglementés de la zone euro. La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/ long terme. Cette dernière étant définie selon deux critères : la croissance soutenable et le potentiel de création de valeur. Sans biais a priori de styles ou de secteurs, l’équipe de gestion sélectionne des valeurs sur l’ensemble des segments de marchés et vise à détecter les meilleures opportunités sur un horizon de 18-24 mois, limitant ainsi le turnover du portefeuille. Concentré autour de 40-70 valeurs, le portefeuille est le résultat d’une prise de décision interactive, chaque cas d’investissement étant débattu au sein de l’équipe « actions Large Cap » regroupant 5 gérants seniors.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|10 362,23
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|20/09/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209227690
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément24/09/2018
  • Date de création08/04/2015
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,78 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% over the performance of EuroStoxx Net Return EUR (SXXT Index)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 35.23 % 36.59 % 33.41 % 32.77 % 37.24 % 40.15 % 39.75 % 40.06 % 40.12 % 39.25 % 37.12 %
PnL Choc Taux Hausse -0.01 % 0.00 % -0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.02 % 36.40 % 33.25 % 32.77 % 37.15 % 40.09 % 39.69 % 40.06 % 40.12 % 39.25 % 37.11 %
SCR Change 0.83 % 0.76 % 0.64 % 0.00 % 0.38 % 0.26 % 0.24 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.