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OFI FUND - Euro Breakeven Inflation I C EUR

ISIN : LU0648429354
VALEUR LIQUIDATIVE|19/10/2018107,08 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/07/2011
ACTIF NET GLOBAL|19/10/2018156,35 MEUR
ACTIF NET PART|19/10/201813,89 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 19/10/2018
  • -1,68%
Indice* -1,20%
1 AN
du 19/10/2017 au 19/10/2018
  • -0,95%
Indice* 0,04%
5 ANS
du 18/10/2013 au 19/10/2018
  • 3,89%
Indice* 7,61%
CRÉATION
du 12/07/2011 au 19/10/2018
  • 7,08%
Indice* 12,71%
* Indice de référence : Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities puis Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France, Germany and Italy 7-15 Index à partir du 13/07/2017
DICI
Prospectus
Rapport annuel

OFI Fund Euro Breakeven Inflation est investi dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des pays membres de la zone Euro. La stratégie du fonds consiste à s’exposer uniquement à l’évolution des anticipations d’inflation (Breakeven). Par ce biais, il vise à exploiter le potentiel de hausse de l’inflation implicite sans prendre de pari directionnel sur l’évolution des taux réels du pays émetteur de l’indexée. Le Compartiment cherche à réaliser une augmentation du capital en investissant dans des titres émis par des gouvernements de pays de la zone euro et cotés ou négociés sur les Marchés réglementés, ou sur d'autres Marchés réglementés et libellés en euros. Les marchés financiers ne permettant pas de s’exposer directement au breakeven, l’équipe de gestion implémente une position synthétique au travers :
• D’une position acheteuse taux réel : achat d’obligations indexées sur l’inflation ;
• D’une position vendeuse de taux nominal : vente de Future de taux du pays émetteur. Les gérants se focalisent sur des maturités comprises entre 5 et 20 ans permettant d’obtenir une sensibilité au point mort inflation structurellement élevée (entre 7 et 11). Ce choix assumé de sensibilité élevée permet de couvrir, en partie, une position dans un portefeuille obligataire classique.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
12/07/2011
Date de réorientation
24/02/2017
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|107,08
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/10/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0648429354
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément15/12/2016
  • Date de création12/07/2011
  • Date de réorientation24/02/2017
  • Date 1ère VL12/07/2011
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,96 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% of the performance over Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France , Germany and Italy 7-15 (ticker IBXXBK13)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/12/2011 30/09/2015 31/12/2015 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 9.79 % 5.76 % 8.24 % 7.14 % 2.14 % 0.56 % 0.20 % 0.07 %
PnL Choc Taux Hausse -5.39 % -5.50 % -8.24 % -7.14 % 2.13 % -0.56 % -0.20 % 0.07 %
PnL Choc Taux Baisse 5.26 % 1.74 % 2.48 % 0.73 % -1.78 % -1.86 % -3.11 % -2.56 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 6.88 % 0.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.24 % 0.08 % 0.00 % 0.02 % 0.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.