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OFI FRANCE EQUITY - PART I

Part
ISIN : FR0012584167
VALEUR LIQUIDATIVE|19/10/2018109,44 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/06/2015
ACTIF NET GLOBAL|19/10/2018239,61 MEUR
ACTIF NET PART|19/10/201868,03 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 19/10/2018
  • -5,53%
Indice* -2,20%
1 AN
du 19/10/2017 au 19/10/2018
  • -6,59%
Indice* -2,75%
3 ANS
du 19/10/2015 au 19/10/2018
  • 13,14%
Indice* 18,19%
CRÉATION
du 06/07/2015 au 19/10/2018
  • 9,44%
Indice* 17,66%
* Indice de référence : SBF 120 DNR

OFI France Equity (ex OFI France) est investi dans les actions françaises, suivant une approche de gestion active fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l’indice SBF 120 DNR sur un horizon de placement de 5 ans. La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/ long terme. Cette dernière étant définie selon deux critères : la croissance soutenable et le potentiel de création de valeur. Sans biais a priori de styles ou de secteurs, l’équipe de gestion sélectionne des valeurs sur l’ensemble des segments de marchés et vise à détecter les meilleures opportunités avec des investissements de long terme, limitant ainsi le turnover du portefeuille. Concentré autour de 40-70 valeurs, le portefeuille est le résultat d’une prise de décision interactive, chaque cas d’investissement étant débattu au sein de l’équipe « actions Large Cap » regroupant 5 gérants seniors.

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
26/06/2015
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|109,44
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/10/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0012584167
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément23/10/2018
  • Date de création26/06/2015
  • Date 1ère VL26/06/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,90 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% TTC de la performance au-delà de l’indice SBF 120 Dividendes Nets Réinvestis [ En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Fonds est positive, cette même commission de surperformance sera également prélevée mais lim
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 35.68 % 36.65 % 33.69 % 33.82 % 37.01 % 42.84 % 40.05 % 42.12 % 40.91 % 39.91 % 38.57 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.62 % 36.65 % 33.69 % 33.80 % 36.99 % 42.84 % 40.05 % 42.12 % 40.91 % 39.91 % 38.55 %
SCR Change 0.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.02 % 0.01 % 0.00 % 0.02 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.