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OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - PART R

Part
ISIN : FR0010564351
VALEUR LIQUIDATIVE|19/10/2018138,02 EUR
DATE 1ÈRE VL|28/12/2007
ACTIF NET GLOBAL|19/10/201820,62 MEUR
ACTIF NET PART|19/10/20189,76 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 19/10/2018
  • -4,73%
Indice* -1,33%
1 AN
du 19/10/2017 au 19/10/2018
  • -3,54%
Indice* 0,24%
5 ANS
du 18/10/2013 au 19/10/2018
  • 33,27%
Indice* 11,75%
CRÉATION
du 28/12/2007 au 19/10/2018
  • 38,02%
Indice* 33,55%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé +200 bp puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 09/03/2017

OFI Flexible Global Multi Asset est un fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d’actifs et zones géographiques. L’équipe de gestion vise à surperformer l’indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an. Les investissements sont réalisés dans les bornes suivantes : • Actions : de 20 à 80 % • Obligations : de 0 à 80 % • Monétaire : de 0 à 80 % • Matières premières (hors agricoles) : de 0 à 20 % • Stratégies alternatives : de 0 à 20 %. Le positionnement du fonds est déterminé à l’issue d’une allocation stratégique systématique et d’une allocation tactique discrétionnaire. Il est ensuite implémenté au travers d’investissements dans des OPC et/ou ETF sélectionnés par l’équipe d’analyse et de sélection de fonds du Groupe OFI.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
28/12/2007
Date de réorientation
09/03/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 4 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|138,02
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/10/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010564351
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/12/2007
  • Date de création28/12/2007
  • Date de réorientation09/03/2017
  • Date 1ère VL28/12/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,50 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant100,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.