Accueil|fonds|Taux et Crédit|OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE PART I

OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE PART I

Part
ISIN : FR0011869163
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|23/01/202011 284,01 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/04/2014
ACTIF NET GLOBAL|23/01/202074,15 MEUR
ACTIF NET PART|23/01/202024,68 MEUR
YTD
du 31/12/2019 au 23/01/2020
  • 0,78%
Indice* 0,00%
1 AN
du 23/01/2019 au 23/01/2020
  • 6,02%
Indice* 0,00%
5 ANS
du 23/01/2015 au 23/01/2020
  • 11,17%
Indice* 0,00%
CRÉATION
du 13/05/2014 au 23/01/2020
  • 12,84%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016

OFI RS Euro Investment Grade Climate Change (compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT) suit une gestion de conviction basée sur une sélection d’obligations en Euro essentiellement émises par des sociétés de pays membres de l’OCDE notées Investment Grade (selon OFI AM). L’équipe de gestion vise à surperformer le marché du crédit Investment Grade en sélectionnant des émetteurs aux profils jugés attractifs selon une analyse fondamentale approfondie et répondant aux meilleures pratiques ESG tout en étant impliqués dans la transition énergétique. Le fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors historiquement engagés dans la gestion de fonds ISR, appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs. L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate sur une période de 2 ans. Un fonds labellisé ISR. Pour en savoir plus : www.lelabelisr.fr

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
30/04/2014
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|11 284,01
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/01/2020

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011869163
  • Devise de la partEUR
  • Date de création30/04/2014
  • Date 1ère VL30/04/2014
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,55 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la performance au delà de l’indice Markit iBoxx EUR liquid Corporate Overall. 20% de la performance au delà de l’indice Markit iBoxx EUR liquid Corporate Overall. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Fonds
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019
SCR Marché 12.20 % 11.49 % 11.99 % 11.09 % 10.99 % 10.39 % 10.33 % 10.46 % 10.65 % 10.88 % 10.43 % 10.87 % 11.36 % 11.08 % 11.56 % 12.25 % 12.18 % 12.05 %
PnL Choc Taux Hausse 4.00 % 3.76 % 3.81 % 3.57 % 4.49 % 3.79 % 3.74 % 3.86 % 3.96 % 3.88 % 3.83 % 4.19 % 4.77 % 4.62 % 4.84 % 5.07 % 5.04 % 4.90 %
PnL Choc Taux Baisse -0.50 % -0.40 % -0.82 % -0.29 % -0.81 % -0.24 % -0.17 % -0.23 % -0.06 % -0.13 % -0.07 % -0.07 % -0.04 % -0.03 % -0.06 % -0.03 % -0.02 % -0.28 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.26 % 0.25 % 0.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 11.50 % 10.86 % 11.28 % 10.41 % 9.94 % 9.68 % 9.63 % 9.72 % 9.89 % 10.17 % 9.70 % 10.03 % 10.31 % 10.07 % 10.50 % 11.15 % 11.09 % 11.01 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.