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OFI PRECIOUS METALS PART R

Part
ISIN : FR0011170182
VALEUR LIQUIDATIVE|17/10/2019696,92 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/03/2012
ACTIF NET GLOBAL|17/10/2019369,56 MEUR
ACTIF NET PART|17/10/2019114,30 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 17/10/2019
  • 17,03%
1 AN
du 17/10/2018 au 17/10/2019
  • 21,04%
5 ANS
du 17/10/2014 au 17/10/2019
  • 1,32%
CRÉATION
du 08/03/2012 au 17/10/2019
  • -30,31%
Reporting
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI Precious Metals (compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT) vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Precious Metals Strategy ». Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux d’intérêt. L’indice est composé de : 35% or, 20% argent, 20% palladium, 20% platine et 5% Eurodollar 3 mois (téléchargez la méthodologie de calcul de l’indice). Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations de cet indice. Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé quotidiennement. OFI Precious Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs de l’or et des métaux précieux, sans investissements dans les actions minières du secteur. Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 3 ans minimum.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/03/2012
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|696,92
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|17/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011170182
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément17/01/2012
  • Date de création08/03/2012
  • Date 1ère VL08/03/2012
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,50 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 23.12 % 23.34 % 50.34 % 50.73 % 52.74 % 45.32 %
PnL Choc Taux Hausse 0.09 % 0.11 % 0.07 % 0.08 % 0.10 % 0.09 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 22.97 % 23.19 % 50.19 % 50.59 % 52.59 % 45.18 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.19 % 0.20 % 0.20 % 0.19 % 0.20 % 0.19 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.