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OFI EURO HIGH YIELD PART R

Part
ISIN : FR0013274958
VALEUR LIQUIDATIVE|19/10/2018101,03 EUR
DATE 1ÈRE VL|29/08/2017
ACTIF NET GLOBAL|19/10/2018143,04 MEUR
ACTIF NET PART|19/10/20180,01 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 19/10/2018
  • -0,44%
Indice* -0,26%
1 AN
du 19/10/2017 au 19/10/2018
  • -0,36%
Indice* -0,46%
CRÉATION
du 29/08/2017 au 19/10/2018
  • 1,03%
Indice* 0,90%
* Indice de référence : Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR
DICI
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

OFI Euro High Yield est principalement investi dans des obligations à haut rendement émises en euro par des sociétés des pays membres de l'OCDE. Les gérants excluent cependant de leur univers d'investissement toute obligation émise par des banques ou des sociétés d'assurance. L'équipe de gestion pourra également avoir recours à l'utilisation de CDS ou indices de CDS. L’exposition aux obligations libellées en euro émises par des sociétés hors OCDE est limitée à 20 %. Les gérants mettent en oeuvre une gestion active à partir d'une approche bottom-up pour la sélection des titres et d’une approche top-down pour l'optimisation du portefeuille (secteurs, rating...). Le fonds vise une performance supérieure à celle de son indice de référence sur un horizon de placement supérieur à 3 ans.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
29/08/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|101,03
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/10/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013274958
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément23/10/2018
  • Date de création29/08/2017
  • Date 1ère VL29/08/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20 % TTC de la performance au-delà de l'indice de référence
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018
SCR Marché 19.14 % 17.11 % 17.86 % 19.42 % 18.20 % 19.97 %
PnL Choc Taux Hausse 2.55 % 3.41 % 2.66 % 3.16 % 3.40 % 3.22 %
PnL Choc Taux Baisse 0.13 % -0.28 % -0.32 % -0.58 % -0.76 % -0.25 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 2.89 % 4.03 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 18.97 % 16.76 % 15.39 % 15.96 % 17.88 % 19.71 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.