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OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R

Part
ISIN : FR0010947184
VALEUR LIQUIDATIVE|12/07/2018106,16 EUR
DATE 1ÈRE VL|24/09/2010
ACTIF NET GLOBAL|12/07/201830,52 MEUR
ACTIF NET PART|12/07/20185,03 MEUR
YTD
du 29/12/2017 au 12/07/2018
  • -2,82%
Indice* -0,20%
1 AN
du 12/07/2017 au 12/07/2018
  • -7,19%
Indice* -0,36%
5 ANS
du 12/07/2013 au 12/07/2018
  • -3,34%
Indice* -0,83%
CRÉATION
du 01/10/2010 au 12/07/2018
  • 6,16%
Indice* 0,47%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

OFI Diversified Absolute Return (ex OFI Performance Absolue Diversifié) est un fonds diversifié international de type performance absolue utilisant des stratégies variées et complémentaires : stratégies de rendement, d’alpha, trading tactique, de couverture et opportunistes. L'équipe de gestion combine, sur toutes les classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, matières premières...), une sélection rigoureuse d'OPC à des investissements en titres vifs et produits dérivés permettant de bénéficier d'une grande réactivité face aux différentes configurations et opportunités de marchés. Cette gestion permet de profiter de différentes sources de performance et rester flexible sur l'ensemble du portefeuille. L'objectif du fonds est de surperformer l’Eonia capitalisé + 200 pb.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
24/09/2010
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|106,16
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|12/07/2018

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010947184
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément19/08/2003
  • Date de création24/09/2010
  • Date 1ère VL24/09/2010
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,90%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance15% au-delà de l'EONIA + 200 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2014 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017
SCR Marché 46.01 % 43.24 % 53.34 % 58.46 % 61.53 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.22 % -1.41 % 0.00 % -0.58 %
PnL Choc Taux Baisse -0.14 % -3.51 % -2.49 % -1.97 % -2.60 %
SCR Actions 42.20 % 42.72 % 39.34 % 47.78 % 51.35 %
SCR Change 9.86 % 0.44 % 27.39 % 23.55 % 23.02 %
SCR Crédit 0.44 % 0.54 % 0.35 % 0.22 % 0.40 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.