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OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE

ISIN : FR0010508333
VALEUR LIQUIDATIVE|21/08/2019214,36 EUR
DATE 1ÈRE VL|24/10/2007
ACTIF NET GLOBAL|21/08/201958,81 MEUR
ACTIF NET PART|21/08/201958,81 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 21/08/2019
  • 15,10%
Indice* 17,05%
1 AN
du 21/08/2018 au 21/08/2019
  • 0,17%
Indice* 4,54%
5 ANS
du 21/08/2014 au 21/08/2019
  • 38,90%
Indice* 48,78%
CRÉATION
du 14/12/2007 au 21/08/2019
  • 42,31%
Indice* 85,12%
* Indice de référence : Dow Jones Sustainability World puis MSCI World AC Net Return à partir du 06/02/2016

OFI ACTIONS MONDE a pour but de fournir à ses investisseurs un portefeuille d’OPC investi sur les marchés d’actions mondiaux qui composent l’indice MSCI WORLD AC. Ce portefeuille est complété par une sélection de thématiques représentatives de grandes tendances séculaires moins dépendantes du contexte macro-économique de court terme. Le fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, l’investisseur pourra comparer a posteriori les performances du Fonds à celles de l’indice MSCI WORLD AC, Dividendes Nets Réinvestis, calculé en euro.

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
24/10/2007
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|214,36
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|21/08/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010508333
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément24/08/2007
  • Date de création24/10/2007
  • Date 1ère VL24/10/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,40 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant150,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/03/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
SCR Marché 44.82 % 46.63 % 47.03 % 50.00 % 42.97 % 41.96 % 40.50 % 37.87 % 43.77 % 42.17 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % -0.01 % -0.00 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 %
SCR Actions 36.43 % 37.97 % 38.20 % 42.78 % 31.83 % 31.32 % 30.17 % 33.95 % 34.71 % 33.06 %
SCR Change 18.47 % 19.12 % 19.43 % 17.31 % 21.93 % 21.04 % 20.34 % 10.01 % 19.20 % 18.96 %
SCR Crédit 0.07 % 0.05 % 0.06 % 0.01 % 0.05 % 0.12 % 0.17 % 0.20 % 0.15 % 0.22 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.