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OFI ACTIONS FRANCE PART C/D

Part
ISIN : FR0000427452
VALEUR LIQUIDATIVE|22/08/2019273,22 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/08/1998
ACTIF NET GLOBAL|22/08/2019132,34 MEUR
ACTIF NET PART|22/08/2019132,33 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 22/08/2019
  • 14,68%
Indice* 15,71%
1 AN
du 22/08/2018 au 22/08/2019
  • -7,88%
Indice* 0,24%
5 ANS
du 22/08/2014 au 22/08/2019
  • 25,49%
Indice* 43,39%
CRÉATION
du 28/08/1998 au 22/08/2019
  • 79,21%
Indice* 145,63%
* Indice de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015

Le fonds est investi dans les actions françaises, suivant une approche de gestion active fondamentale. Il vise une performance supérieure à l’indice SBF 120 DNR sur un horizon de placement de 5 ans.
La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/ long terme. Cette dernière étant définie selon deux critères : la croissance soutenable et le potentiel de création de valeur.
Sans biais a priori de styles ou de secteurs, l’équipe de gestion sélectionne des valeurs sur l’ensemble des segments de marchés et vise à détecter les meilleures opportunités sur un horizon de 18-24 mois, limitant ainsi le turnover du portefeuille.
Concentré autour de 40-70 valeurs, le portefeuille est le résultat d’une prise de décision interactive, chaque cas d’investissement étant débattu au sein de l’équipe « actions Large Cap » regroupant 5 gérants seniors.

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
26/08/1998
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|273,22
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/08/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000427452
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/07/1998
  • Date de création26/08/1998
  • Date 1ère VL26/08/1998
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS FRANCE EQUITY - PART N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription11:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat11:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00
30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
SCR Marché 0.00 % 36.45 % 42.89 % 40.37 % 40.62 % 41.14 % 39.98 % 38.62 % 38.78 % 32.09 % 35.37 % 37.22 % 35.59 % 37.80 % 33.09 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 36.43 % 42.89 % 40.37 % 40.62 % 41.14 % 39.98 % 38.60 % 38.76 % 32.05 % 35.37 % 37.22 % 35.55 % 37.78 % 32.99 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.03 % 0.05 % 0.01 % 0.00 % 0.06 % 0.03 % 0.12 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.