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MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE PART C

ISIN : FR0010091660
VALEUR LIQUIDATIVE|23/05/201919,84 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/07/2004
ACTIF NET GLOBAL|23/05/201912,28 MEUR
ACTIF NET PART|23/05/201912,28 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 23/05/2019
  • 12,47%
Indice* 13,00%
1 AN
du 23/05/2018 au 23/05/2019
  • -3,97%
Indice* -3,32%
5 ANS
du 23/05/2014 au 23/05/2019
  • 25,57%
Indice* 18,71%
CRÉATION
du 02/07/2004 au 23/05/2019
  • 98,40%
Indice* 102,79%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return

MAIF Retraite Croissance Durable est un fonds nourricier de MAIF Croissance Durable, composé d’actions des pays de la zone Euro.

Les gérants du fonds sous-jacent mettent en œuvre une approche fondée sur des analyses financières et extra-financières réalisées sur les 300 sociétés composant l’indice Euro Stoxx. Une attention particulière est portée aux critères sociaux et sociétaux (qualités des ressources humaines, gouvernance, engagement sociétal de l’entreprise). Cette approche permet d’estimer le potentiel des valeurs et leurs rendements escomptés sur une perspective de long terme.

L’objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de 5 ans minimum.

Un fonds labellisé ISR. Pour en savoir plus : www.lelabelisr.fr

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
02/07/2004
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|19,84
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/05/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010091660
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément22/06/2004
  • Date de création02/07/2004
  • Date 1ère VL02/07/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître MAIF CROISSANCE DURABLE PART C
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2016 30/12/2016 28/09/2018 31/12/2018 29/03/2019
SCR Marché 0.01 % 37.40 % 38.72 % 31.60 % 35.27 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 37.40 % 38.70 % 31.54 % 35.22 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.08 % 0.07 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.